Dow Jones Hoje: DJIA cai com dados de inflação surpresa enquanto UBS rebaixa o mercado de ações dos EUA

O Dow Jones (DJIA) deve encerrar a semana em território negativo após uma leitura de inflação superior às expectativas e uma redução na classificação do mercado de ações dos EUA pela UBS UBS -1,12% ▼ .

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Em janeiro, o Índice de Preços ao Produtor (PPI) subiu 0,5%, atingindo o seu nível mais alto desde outubro e superando as expectativas de 0,3%. Os preços aumentaram pelo quarto mês consecutivo. Ano após ano, o índice subiu 2,9%, também acima da previsão de 2,6%. O PPI é acompanhado de perto porque vários de seus componentes alimentam o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), a medida de inflação preferida pelo Fed.

O PPI core, que exclui preços voláteis de alimentos e energia, aumentou 0,8% em janeiro e 3,6% ao ano, marcando a sua maior taxa anual desde março de 2025. Ambas as leituras ficaram bem acima das expectativas de 0,3% e 3,0%, respectivamente.

O crescimento do PPI foi impulsionado principalmente por um aumento de 0,8% mensal nos serviços, o maior desde julho de 2025, enquanto os preços de bens caíram 0,3%. Mais de 20% do ganho nos serviços veio de um aumento de 14,4% nas margens de venda por atacado de equipamentos profissionais e comerciais.

“A tarifa dos retalhistas diminuiu marginalmente nos últimos meses, mas eles continuaram a aumentar seus preços de venda”, escreveu Samuel Tombs, Economista Chefe dos EUA na Pantheon Macroeconomics.

Enquanto isso, a UBS rebaixou as ações americanas para “benchmark” em uma carteira global de ações totalmente investida, citando fatores como avaliações excessivas, fraqueza do dólar, menor recompra de ações corporativas e diversificação global fora dos EUA. A firma observou que uma queda de 10% no índice ponderado pelo comércio do dólar geralmente leva as ações dos EUA a terem um desempenho inferior em cerca de 4% em termos não hedged. Além disso, as recompra de ações nos EUA desaceleraram e agora se aproximam do resto do mundo.

“O rendimento das recompra de ações já não é mais excepcional e isso foi um fator importante para o fluxo de fundos, EPS e avaliação”, escreveu Andrew Garthwaite, Chefe de Estratégia Global de Ações na UBS.

O Dow Jones caiu 1,45% no momento da redação.

Quais ações estão movimentando o Dow Jones?

Vamos usar o mapa de calor do TipRanks do Dow Jones, que ilustra as ações que contribuíram para a movimentação do índice.

Cinco das seis ações do setor de tecnologia estão em baixa, com Salesforce CRM -2,35% ▼ e Nvidia NVDA -4,16% ▼ liderando as perdas. As ações de tecnologia sofreram perdas acentuadas nas últimas semanas devido a preocupações com o impacto da IA na indústria.

Por outro lado, todas as ações dos setores de consumo defensivo e saúde estão em alta, com Walmart WMT +2,84% ▲ , Merck MRK +3,79% ▲ , e Amgen AMGN +2,33% ▲ apresentando ganhos expressivos.

Em outros setores, o setor financeiro está puxando o índice para baixo, com Goldman Sachs GS -7,47% ▼ e American Express AXP -7,88% ▼ caindo mais de 6%.

O Dow Jones é um bom investimento a longo prazo?

O ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) -1,05% ▼ é um fundo negociado em bolsa projetado para acompanhar o movimento do Dow Jones. Como resultado, o DIA está caindo junto com o Dow Jones hoje.

Wall Street acredita que as ações do DIA têm espaço para subir. Nos últimos três meses, os analistas emitiram uma previsão média de preço para o DIA de $560,21, implicando uma alta de 14,44% em relação aos preços atuais. As 30 ações que compõem o DIA possuem 30 recomendações de compra, zero de manutenção e zero de venda.

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