Peringatan Darurat! Amerika Serikat dan Iran Memulai Perang, Selat Hormuz dalam Keadaan Darurat! Empat sektor utama di pasar A saham langsung melesat!

Peristiwa besar akhir pekan: Perang Amerika Serikat terhadap Iran! Total meletus![Taogu Ba]
** Dan ini pasti akan menyebabkan fluktuasi besar di pasar global, jadi kita harus memperhatikan peristiwa besar dunia!**
Dan kali ini, kita akan memikirkan dampak konflik ini, pengaruh global, dan peluang industri!
Awalnya ingin menulis tentang: integrasi kekuatan komputasi, ekspansi token ke luar negeri! Tapi sekarang ini harus didahulukan!

Satu, Dampak konflik dan pendorong peristiwa: dari kegagalan negosiasi hingga konfrontasi militer total

1. Inti jalur peristiwa
   Pada 28 Februari WIB, Israel (kode operasi “Singa Mengaum”) dan Amerika Serikat (kode operasi “Amarah Epik”) melancarkan serangan militer gabungan terhadap Iran, menandai keretakan total negosiasi nuklir Iran, dan meningkatnya konflik langsung antara AS dan Iran dari konflik proxy. Serangan ini direncanakan selama berbulan-bulan, sasaran termasuk kedutaan besar Iran, departemen intelijen, fasilitas nuklir, basis Garda Revolusi, dan target utama lainnya. Iran kemudian melancarkan aksi balasan “Janji Sejati 4”, menembakkan rudal ke Israel dan menyerang pangkalan militer AS di Timur Tengah.

2. Faktor pendorong utama peristiwa

3. Perubahan esensi konflik
   Serangan ini secara drastis mematahkan kesepakatan “tidak menyerang inti wilayah utama sendiri” antara AS dan Iran, dari serangan sporadis terhadap fasilitas nuklir menjadi serangan menyeluruh terhadap rezim negara, menandai titik balik besar dalam geopolitik Timur Tengah.

Dua, Pendorong utama: Ekspektasi gangguan pasokan + Premi risiko

Jenis peristiwa: dari “perang proxy” menjadi “konflik militer langsung antar negara”.
Logika pendorong:
Gelombang pertama (emosi): meningkatnya ketakutan risiko, dana mengalir ke emas, dolar, dan obligasi AS.
Gelombang kedua (substansi): risiko penyekatan Selat Hormuz. Ini adalah “kerongkongan” energi global, jika diputus, pasokan minyak mentah langsung mengalami kekurangan fisik sebesar 20%, ini adalah “guncangan pasokan irreversible”.
Gelombang ketiga (rantai industri): kekurangan bahan kimia tertentu (sulfur, metanol, batu pualam), menyebabkan biaya produksi hilir melonjak atau berhenti.
2. Variabel kunci: Selat Hormuz
Ini adalah “kunci kemenangan” dalam seluruh prediksi.
Jika disekat: harga minyak bisa menembus 150-200 dolar per barel, inflasi global kembali menyala, resesi ekonomi.
Jika tidak disekat (hanya gangguan): harga minyak naik secara impulsif lalu kembali turun, pengaruh utama pada biaya pengangkutan dan premi asuransi.

Tiga, Kemungkinan berlanjutnya konflik dan prediksi waktu berakhir

1. Analisis tiga skenario durasi

Penilaian dasar: “Perang kilat” dimulai, “perang konsumsi” berakhir.
Periode aksi militer intens: diperkirakan 1-3 minggu. Seperti yang disebutkan, “berlangsung beberapa hari”, “fase pertama 4 hari”. Keunggulan udara AS dan Israel akan menghancurkan fasilitas penting Iran dalam waktu singkat.
Periode balasan dan tarik-ulur: diperkirakan 3-6 bulan. Iran tidak akan menyerah langsung, melainkan melakukan balasan jangka panjang melalui proxy (Hizbullah, Houthi) dan metode tidak simetris (rudal, ranjau laut).
2. Dasar penentuan waktu berakhir
Target strategis AS terbatas: Pemerintah Trump bertujuan “menghilangkan ancaman nuklir + pergantian rezim”, tetapi kurangnya penempatan militer besar-besaran dan dukungan domestik, lebih cenderung mengikuti model “Perang 12 Hari 2025” yang diperbesar.
Kemampuan balasan Iran: Iran memiliki lebih dari 3000 rudal dan puluhan ribu drone, mampu melukai serius Israel dan pangkalan militer AS, tetapi sulit melawan keunggulan udara AS.
Tekanan internasional: Pemulihan ekonomi global yang rapuh, harga energi tinggi akan memicu oposisi dari banyak negara, PBB dan negara Eropa mungkin mendorong negosiasi gencatan senjata.
Referensi sejarah: “Perang 12 Hari 2025” berlangsung 12 hari, Perang Teluk 42 hari, Perang Kosovo 78 hari.
Prediksi dasar: konflik akan memasuki fase mereda dalam 2 minggu (sebelum 10 Maret), setelah AS mencapai target militer yang ditetapkan, secara bertahap menarik pasukan, beralih ke pengawasan udara dan peningkatan sanksi; balasan Iran akan berlangsung 1-2 minggu, kemudian dilanjutkan melalui proxy.
3. Tanda berakhirnya

1. AS mengumumkan target “menghancurkan industri rudal dan kemampuan nuklir Iran” tercapai
2. Aksi balasan Iran melemah, tidak lagi menyerang besar-besaran wilayah Israel
3. Kedua pihak menerima mediasi pihak ketiga, kembali ke meja negosiasi (bahkan secara tidak langsung)
4. Harga minyak stabil kembali, ketakutan pasar keuangan global mereda

Empat, Dampak multi-dimensi terhadap keuangan dan ekonomi global

1. Guncangan pasar energi (pengaruh paling langsung)
   Harga minyak melonjak: skenario dasar Brent bisa menembus 120-140 dolar per barel, skenario ekstrem bisa mencapai 180 dolar per barel, rekor tertinggi.
   Risiko pasokan: Selat Hormuz mengangkut 20% minyak dan LNG dunia, negara-negara Teluk Persia 90% ekspor minyak dan gasnya bergantung pada jalur ini.
   Kebijakan harga: setiap kenaikan 10 dolar per barel akan mendorong inflasi global sekitar 0,3-0,5 poin persentase, memperlambat proses penurunan suku bunga utama ekonomi.

Oxford Energy Forecast Director Bridget Payne menyatakan, gangguan pelayaran di Selat Hormuz akan menurunkan volume kapal sebesar 50%, dan mendorong harga minyak ke 84 dolar per barel. Jika pengangkutan benar-benar berhenti selama seminggu, harga bisa melonjak ke 140 dolar per barel, dampaknya setara dengan pecahnya konflik Rusia-Ukraina.
Data dari perusahaan analisis energi Vortexa menunjukkan, tahun lalu rata-rata lebih dari 20 juta barel minyak, kondensat, dan produk minyak melewati selat ini setiap hari.
Anggota OPEC seperti Arab Saudi, Iran, UEA, Kuwait, dan Irak sebagian besar mengekspor minyak melalui Selat Hormuz, sebagian besar ke pasar Asia. Negara eksportir LNG utama dunia, Qatar, hampir seluruh ekspor LNG-nya juga melalui jalur ini.
Pemimpin tertinggi Iran sebelumnya memperingatkan, jika AS menyerang Iran, kawasan Timur Tengah bisa meletuskan “perang regional”. Iran juga menyatakan mampu menutup penuh Selat Hormuz.
Ini adalah langkah ekstrem yang belum pernah benar-benar dilakukan Iran, tetapi selalu menjadi salah satu skenario kekhawatiran pasar keuangan global.
Meskipun Arab Saudi dan UEA memiliki kemampuan untuk mengalihkan sebagian ekspor minyak melalui pipa bypass Selat Hormuz, penutupan jalur ini tetap akan memberi dampak besar pada ekspor energi dan mendorong harga minyak internasional melonjak tajam.
2. Fluktuasi pasar keuangan

3. Jalur dampak ekonomi global
   Inflasi rebound: kenaikan harga energi mendorong biaya produksi dan pengangkutan, kemungkinan penundaan siklus penurunan suku bunga bank sentral hingga paruh kedua 2026.
   Pertumbuhan ekonomi melambat: skenario dasar memperkirakan pertumbuhan GDP global turun 0,2-0,4 poin persentase, skenario ekstrem turun 0,5-0,8 poin.
   Rekonstruksi rantai pasok: risiko jalur Timur Tengah meningkat, perusahaan pelayaran global menyesuaikan rute, biaya logistik naik 10-20%.
   Rekonstruksi geopolitik: negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA menghadapi tekanan memilih pihak, sistem sekutu AS di Timur Tengah mungkin terpecah.
   Lima, gambaran industri: dampak positif dan negatif serta perusahaan yang diuntungkan

4. Sektor yang menguntungkan

5. Sektor yang dirugikan

Enam, dampak besar terhadap industri tertentu:

1. Tentang “Batu Pualam” dan “Bromin” sebagai bom tersembunyi
   Analisis: pasar biasanya fokus pada minyak, tetapi bahan seperti batu pualam (strontium) dan bromin adalah produk dengan “ekspektasi berbeda” yang sangat menarik.
   Batu pualam: digunakan untuk layar LCD, bahan magnetik. Iran menyumbang 60% impor China, jika pasokan terhenti, stok dan kapasitas perusahaan seperti Jinrui dan Hongxing akan langsung langka, harga bisa melambung dua kali lipat.
   Bromin: digunakan dalam bahan tahan api (plastik, elektronik), farmasi. Israel adalah produsen utama, jika perang meluas ke daerah Laut Mati, perusahaan besar di Shandong dan dalam negeri akan memiliki kekuatan penetapan harga mutlak.
   Kedua bahan kimia ini memiliki nilai pasar kecil dan elastisitas tinggi, mudah dipermainkan spekulan.
2. Window waktu pengangkutan minyak
   Analisis: di awal perang, kapal tanker enggan masuk Teluk Persia, kapasitas pengangkutan langsung kekurangan, biaya pengangkutan (jalur TD3C) akan melonjak.
   Strategi: COSCO adalah target utama. Tapi perlu diingat, jika perang cepat berakhir, biaya pengangkutan juga akan cepat turun. Cocok untuk perdagangan jangka pendek berbasis “peristiwa”, ambil peluang dan keluar.
3. Logika penggantian metanol
   Analisis: kekurangan metanol Iran akan membuat laba perusahaan metanol berbasis batu bara di dalam negeri melonjak tajam.
   Strategi: fokus pada Baofeng (pemimpin dalam produksi olefin dari batu bara), karena keunggulan biaya paling nyata saat harga bahan baku naik.
   Perhatian risiko! Setiap gejolak kecil dalam konflik bisa mempengaruhi pasar secara signifikan, volatilitas dan perubahan pasar harus diwaspadai! Setelah membaca ini, apakah Anda memahami siapa yang akan paling diuntungkan? Siapa pemimpin utama? Bagaimana cara mengatur posisi?
   Like+Share+Comment: Peringatan darurat! Perang AS-Iran, Selat Hormuz dalam bahaya! Empat sektor A-share langsung melonjak!

Ini hanyalah rangkuman dan refleksi pribadi dalam trading, investasi berisiko, berhati-hatilah dalam bertransaksi! Rencana tidak pernah secepat perubahan pasar, semua harus mengikuti kondisi pasar. Isi artikel ini adalah pemikiran dan catatan pribadi tentang pasar, sebagai dokumentasi pemahaman saya, hanya untuk berbagi, tidak sebagai saran investasi, gunakan dengan risiko sendiri!
(Mengumpulkan dan menyusun data tidak mudah, like+share+comment Anda adalah motivasi kami, terima kasih!)

Situasi pasar hari ini: Pasar utama tidak lagi hanya fokus pada indeks, tidak hanya mencari keuntungan dari indeks! Secara keseluruhan indeks tidak banyak bergerak, tetapi tema utama tetap ada dan berkelanjutan, terutama ledakan dari sektor seperti warna kecil dan kekuatan komputasi cloud, ini menjadi fokus utama! Volume transaksi 2.48 triliun, melihat perkembangan struktur pasar ke depan, terakhir 3164 saham naik, 1884 turun, perbedaan cukup besar, tetapi tingkat dan luasnya sudah terbuka, kunci utama adalah apakah indeks akan menembus ke atas dengan cepat! Tekanan di 4171 dan 4191 adalah fokus utama, volume juga perlu diamati lebih lanjut! Prediksi bullish sampai 2 Maret, kemudian kemungkinan mengalami koreksi dan kembali ke 9 Maret, harap semua perhatikan, dan mungkin akan mempercepat kenaikan setelahnya, mengubah tren penurunan pasca rapat menjadi kenaikan yang melebihi ekspektasi!

Sentimen pasar: Sentimen stabil, menunggu terobosan, 75 saham limit up, 0 limit down, rasio penguncian 83%, dan 7 saham beruntun naik, total 10 saham berulang kali naik.
Di sektor: Fokus utama saat ini adalah proyek kekuatan komputasi, sektor terkuat: kimia + logam nonferrous + kekuatan komputasi! Rotasi pasar berpusat, tren utama adalah logam nonferrous dan kekuatan komputasi, tiga tren lainnya juga terus bergerak! Pendukung: Aplikasi AI + fotovoltaik + listrik + generator.
Kimia: Pemimpin adalah Jinzheng, 7 hari 5 kali limit up, dan Cangzhou, 3 hari 2 limit up, apakah tren ini akan berlanjut tergantung struktur pasar selanjutnya! Masih kurang satu poin untuk melihat apakah akan meledak, jadi harus diamati dulu! Jangan terburu-buru!
Logam nonferrous: Pemimpin adalah Zhangyuan Tungsten, 7 hari 5 limit up, menjadi tren utama yang tidak terduga, dan kemarin juga dibahas dalam video pendek, logika kenaikan harga secara umum! Kemudian memicu ledakan besar, keberlanjutan tidak pasti, hanya bisa diamati lebih lanjut! Jangan kejar!
Kekuatan komputasi: Pemimpin adalah Yunnan Energy Control, 7 hari 3 limit up, memicu ledakan kekuatan komputasi, dan ini membuka pola baru, pemimpin adalah Taijia, 5 hari 3 limit up, dan juga melihat Tuo Wei, Kanggang, serta favorit kita, Litong!
Kesuksesan tidak ada jalan pintas, hanya disiplin dan ketekunan! Semoga kamu yang terus berjuang, semakin keras berusaha, semakin beruntung!

Sorotan hari ini:

1. [DeepSeek rilis makalah baru] Caixin News 27 Februari, di tengah antisipasi industri terhadap model flagship DeepSeek V4, tim DeepSeek diam-diam merilis makalah akademik baru. Dengan memperkenalkan mekanisme “Pembacaan Ganda Cache KV (sejenis cache memori)” untuk redistribusi beban jaringan penyimpanan, throughput inferensi offline meningkat hingga 1.87 kali, dan jumlah operasi per detik layanan online meningkat rata-rata 1.96 kali.
2. Penutupan Februari di A-shares! Indeks Shanghai tiga hari berturut-turut menguat, tema kenaikan harga sangat menonjol. Volume transaksi Shanghai-Shenzhen selama 4 hari berturut-turut menembus 2 triliun. Saham populer dalam konsep kekuatan komputasi dan listrik, Yunnan Energy naik 115%, menjadi yang paling naik bulan ini. Tema kenaikan harga menjadi tren terkuat, meskipun rotasi!

Pantau tema komoditas

1. Harga babi hidup 10.89% (biaya babi 12,牧原 11.6 yuan, pakan lebih dari 50%, tenaga kerja 10-15%).
2. Litium karbonat baterai 173.000 yuan (-1.14%, biaya danau garam 30-40 ribu, mika 60-90 ribu, litium glikonat 60-80 ribu).
3. Praseodymium neodymium 892.500 yuan (0.85%), N35 neodymium-iron-boron: 181.5 ribu yuan (0%) (biaya ringan 35-40 ribu, MP 790 ribu, Australia 450-500 ribu. Eksplorasi: 8.000–10.000 yuan/ton, rare earth berat sedang 1,3-1,5 juta yuan/ton)
   Like dulu, bulan ini bisa masuk juta! Terima kasih atas dukungan semuanya!