[红包] После черного лебедя как смотреть, там где есть опасность — есть и возможность, направление следующей недели — смотрите!

[Дао Стокс]
В выходные за рубежом произошли крупные события, и ситуация на Ближнем Востоке изменилась. Итак, какое влияние это оказывает на A-акции? Где рыночные возможности?
С точки зрения истории A-акций, когда существует геополитический конфликт вне, высока вероятность того, что A-акции откроются низко завтра, но даже если A-акции откроются низко, в большинстве случаев возникает явление открытия минимума и взлёта вверх. Поэтому, думаю, не стоит слишком переживать. Однако стоит обратить внимание на изменение в отношении Сяо И.
Кроме того, на следующей неделе состоится Национальная две сессии. Судя по истории акций A-акций, рынок в течение двух сессий был в основном волатильным или стабильным.
С точки зрения тренда, Шанхайский композитный индекс имеет тенденцию в два ян и одну инь, и минимальная точка отрицательной линии обычно оказывает поддерживающий эффект. Поэтому на следующей неделе будет акцент на поддержке минимума 26 февраля в 4127.
Сектор относительно обеспокоен тремя направлениями: во-первых, транспортировка нефти; во-вторых, химическая промышленность; Третья — это цветные военные металлы, такие как редкоземельные элементы, вольфрам, титан, сурьма и др.
Главным приоритетом является Ормузский пролив, ключевой энергетический хаб на Ближнем Востоке, куда ежедневно за границу транспортируется около 20 миллионов баррелей нефти, что составляет 20% мировых поставок нефти. Около 50% импорта сырой нефти из Китая поступает с Ближнего Востока, из которых почти 90% должны проходить через пролив, и после блокирования долгосрочной блокады это напрямую приведёт к блокировке экспорта сырой нефти, обходу транспортных маршрутов и резкому росту времени и стоимости, что приведёт к росту международных цен на нефть и улучшению спроса на её транспортировку. Высокая динамика цен на нефть также будет распространяться на промышленную цепочку, что приведёт к росту цен на родственные химические сорта.

Но мастер ниндзя считал, что ничего из этого не было самым важным!
**И самое главное: мы должны быть благодарны нашей великой Родине!
**
Мир полон смятения, но родина защищает нас очень хорошо!

Другие направления плоскости сообщений:
Заголовки: «Financial Times» и «Ежедневный совет по инновациям в науке и технологиях» взорвались одновременно — DeepSeek выйдет на следующей неделе! Новое поколение мультимодальных больших V4 вот-вот официально дебютирует. Это не обычное обновление версии, это ключевая битва для китайского ИИ — от «перемещения кирпичей и погони за железом» до «установления собственных правил»! В прошлый раз, когда модель R1 выходила в 2025 году, она напрямую выбила Nvidia из падения на 17% за один день, и на этот раз V4 стала ещё более безжалостной, с тройным критическим ударом по технологиям, стоимости и экологии.

1. Армия M использовала технологию Claude AI компании Anthropic в операции по противовоздушной тревоге на Ближнем Востоке для анализа разведданных, идентификации целей и вычисления боевого плана, и ИИ глубоко интегрирован в процесс боевого командования.
2. По данным инсайдеров отрасли, американские поставщики аэрокосмической и полупроводниковой отрасли сталкиваются с серьёзным дефицитом редкоземельных элементов, и по крайней мере две компании отказались выполнить некоторые заказы, а поставки ключевых материалов, таких как иттрий и скандий, ограничены.
3. Согласно слухам на рынке, SpaceX Маска рассматривает возможность проведения IPO в секретной форме уже в марте, с целевой оценкой более 1,75 триллиона долларов, что, как ожидается, станет крупнейшим IPO в истории.
4. Тенденция восстановления отрасли MLCC очевидна, спрос со стороны многих производителей продолжает расти, цены на некоторые продукты с высокими характеристиками выросли на 10%–15% по сравнению с предыдущим минимумом, и отрасль вступила в цикл роста цен.
5. Большая сфера красоты требует от крупных технологических компаний полной оплаты вычислительной мощности на базе ИИ, и многие компании искусственного интеллекта начали строить собственные электростанции для обеспечения энергоснабжения и контроля затрат.

Прогноз на завтрашний день:
Нефть и газ и цветные металлы имеют первый шаг, лично я не советую гнаться за высокими, не каждая горячая точка должна участвовать, особенно такие горячие точки, которые нужно сочетать с международной ситуацией для принятия решения, это очень сложно, она растёт, когда не играется, и ожидания действительно оправданы, особенно если обезглавливание будет успешным, есть высокая вероятность обналичивания, конечно, завтра будет первый ход, и мясо должно быть незаменимым.

Метанол и целестит (стронций карбонат) не высокие, можно обратить внимание на возможность — детали приведены только для справки.

В соответствии с четырьмя направлениями: метанол, лазулит, сера и бром — выделяйте соответствующие компании

1. Метанол (экспорт Ирана составляет 18% мирового экспорта, а зависимость Китая от импорта высока) Baofeng Energy: лидер по переработке угля в метанол с производственной мощностью около 7,4 миллиона тонн в год, с существенными преимуществами по стоимости и наибольшей гибкостью импортозамещения.
   China Coal Energy: Производственные мощности метанола превышают 4 миллиона тонн в год, интегрируя угольную химическую промышленность, с масштабом и стоимостью.
   Yankuang Energy: Производственные мощности от угля до метанола превышают 3 миллиона тонн в год, с интегрированной структурой угольной и химической промышленности.
   Hualu Hengsheng: интеграция угля в метанол + олефин, сильный контроль затрат, выдающаяся эластичность производительности.
   Guanghui Energy: 1,2 миллиона тонн угля в метанол в год, совместное производство СПГ, с очевидными региональными преимуществами. Jinniu Chemical: в основном занимается метанолом, полноценное производство и продажи, высокая чувствительность к ценам.

2. Лазурит (стронциевая руда, Иран составляет около 60% импорта в Китай)
   Red Star Development: Отечественный лидер по стронциевой соли, с высококачественной лазурной рудой и уровнем самодостаточности стронциевого карбоната около 60%, лидирующая доля внутреннего рынка.
   Jinrui Mining: Владеет стронциевым рудником Цинхай Дафэншань с производственной мощностью 20 000 тонн карбоната стронция в год и высоким уровнем самодостаточности ресурсов.

3. Сера (Иран — второй по величине источник импорта в Китай, на него приходится 31%)
   Yuegui — лидер пирита в Китае, с 208 миллионами тонн высококачественного пирита, концентрата серы + серной кислоты, не пострадавших от сокращения импортных поставок.
   Sinopec: крупнейший поставщик серы в Китае с годовой производственной мощностью более 8 миллионов тонн, напрямую выигрывает от роста цен.
   Rongsheng Petrochemical: мощность по производству побочных продуктов серы 1,21 миллиона тонн в год, интеграция и синергия по переработке и химии.
   Hengli Petrochemical: ведущая частная компания в области переработки и химии с богатыми запасами побочных продуктов серы.

4. Бром (высокая доля предложения на Ближнем Востоке, зависимость от внутреннего импорта)
   Шаньдун Хайхуа: мощность по производству брома 10 250 тонн в год, первое место в A-акциях, интеграции сырой соли и брома и самой высокой эластичности производительности.
   Акции Binhua: производственные мощности брома составляют 9750 тонн в год, в основном для самопотребления, экспортные продажи увеличиваются вместе с ценой.
   Lubei Chemical: мощность по производству брома 5 500 тонн в год, соляная химическая поддержка.

Другие сектора можно рассматривать с нормальным умом. Для некоторых технологических трендов, таких как вычислительная мощь ИИ, передовое производство и другие направления, в которых я особенно оптимистичен, краткосрочные геополитические конфликты не могут изменить тенденцию отрасли, а только краткосрочный ритм. Так что для некоторых треков с определёнными промышленными тенденциями завтрашний день даст небольшое отклонение, но это шанс с точки зрения тренда. Кроме того, в марте коммерческая аэрокосмическая отрасль вновь стала катализатором новостей и первого этапа прошлогоднего незавершённого подхода, но есть сильная воля выйти из медленного бычьего тренда, как и индекс, и в этом году всё ещё сохраняется позитивный оптимизм

Завтра мы отдадим приоритет двум направлениям: во-первых, тренд международной сырой нефти, новости часто отстают, но тренд на сырую нефть очень чувствительный; во-вторых, есть высокая вероятность открытия минимума завтра, если вы откроете низкий цен и пойдёте вверх, посмотрите, в каком секторе есть средства помимо вышеупомянутой темы США и Ирана, и это может резонировать с этим сектором.
Скоро будет два заседания, и должна быть поддержана стабильность, а во-вторых, кажется, что первый тариф 7 апреля прошлого года стал мощным землетрясением, а рынок тарифов после этого стал немного менее чувствительным. На этот раз США и Иран — не первый раз, это случилось в прошлом году, когда Ормузский пролив тоже был закрыт, но на этот раз ситуация серьёзнее, конкретное течение действительно сложно оценить, его нужно сочетать с новостями с периферии и завтрашней панмианской ситуацией, чтобы принять решение.