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Prefácio [Taogu Ba]

Tudo nasce do ter, E o ter nasce do não ter. As coisas tangíveis, Frequentemente são controladas por forças invisíveis. Por isso, Devemos entender e respeitar essas forças invisíveis.

Neste mundo barulhento e agitado, estamos acostumados a usar os olhos para medir tudo, a nos fixar nas perdas e ganhos momentâneos, na aparência de prosperidade, muitas vezes ignorando aquelas mãos invisíveis, silenciosas, mas poderosas, que estão por trás de tudo.

Como neste momento, o fogo entre EUA e Irã está prestes a explodir, a aparência é de confronto de armas e disputas geopolíticas, mas na verdade é uma batalha invisível de padrões, tendências, corações e do Tao.
Variações nos preços do petróleo, turbulências no mercado, ansiedade geral — tudo são ondas causadas por mãos invisíveis.

Podemos ver a fumaça da guerra,
Mas não podemos prever o rumo da história.
Podemos ver os conflitos,
Mas não as leis do destino.
A verdadeira sabedoria
Não está em apenas julgar quem vence ou perde,
Mas em respeitar essas leis invisíveis, as grandes tendências e os corações das pessoas.

Somente com reverência no coração,
Podemos manter a paz interior em meio às mudanças.
Na turbulência de tempos difíceis, podemos enxergar a direção.
A força mais poderosa do mundo
Nunca está visível,
Mas no invisível.

1. Revisão de negociações:

2. Huasheng Tiancheng: Entrada por lance competitivo, ganho de 6% no mesmo dia.
   Lógica de entrada: Na quinta à noite, a notícia sobre a capacidade de computação doméstica começou a se espalhar, com maior popularidade, além do forte ajuste das ações de tecnologia nos EUA na mesma noite. Houve uma grande compra da Huawei Ascend no início, definindo a direção com uma única linha. Na sexta-feira, apesar de uma correção, ainda há expectativa de nova alta.
   No fim de semana, o conflito EUA-Irã se intensifica, o líder supremo do Irã foi assassinado, e na segunda-feira a pressão sobre o setor de tecnologia deve aumentar.

2. Runze Technology: No cenário atual, sem reduzir posições, o lucro flutuante é de quase 19%.
   Na segunda-feira, o setor de tecnologia deve sofrer pressão, então é prudente reduzir um pouco as posições.

2. Análise do mercado:

(1) Compreensão do índice: Na sexta-feira, o mercado de ações da China apresentou uma tendência de oscilação e diferenciação. O índice Shanghai Composite abriu em baixa, mas fechou com leve alta, enquanto o índice de inovação (ChiNext) mostrou desempenho mais fraco.
O Shanghai subiu 0,39%, o Shenzhen caiu 0,06%, e o ChiNext caiu 1,04%.
Quanto à atividade de mercado, 75 ações atingiram o limite de alta, 16 ações foram interrompidas, com uma taxa de bloqueio de 82%.
O volume total de negociações foi de 2,49 trilhões de yuans, uma leve redução de 504 bilhões em relação ao dia anterior, mantendo-se em nível elevado.
Devido à escalada do conflito no fim de semana, é provável que na segunda-feira o índice abra em baixa. Setores como petróleo, gás, transporte marítimo, produtos químicos e metais devem atrair capital.

(2) Escalonamento de ações em cadeia:

Hoje, o limite de ações em cadeia atingiu 7 dias, superando o limite de 5 dias, marcando uma possível quebra de resistência.
Segunda-feira será o terceiro dia, um ponto crucial.
Com o conflito EUA-Irã no fim de semana, há uma variável importante.
Além de setores relacionados a petróleo, gás, produtos químicos e metais se beneficiarem, outros setores podem enfrentar pressão.
Portanto, é importante acompanhar se, após a interrupção de uma ação de energia de Henan, há sinais de resistência à queda.
Com novos eventos surgindo, é provável que o ciclo seja liderado por setores de metais e petróleo em alta.

3. Compreensão dos setores:

(1) Metais leves (foco: tungstênio, zircônio, molibdênio, etc.)
Catalisador principal — Preços do tungstênio dispararam, com pó de tungstênio acima de 1800 yuan/kg, e o setor de ferramentas de corte ajustou preços (Huarei Precision, Xinrui Co. ajustaram preços).

• Atributo estratégico + restrições de oferta rígidas, diferindo de metais básicos, com múltiplas ações dobrando de valor após o Ano Novo.
• A principal linha de mercado é de aumento de preços, com capital concentrado em ações-chave.
• Zhangyuan Tungsten: 7 dias de alta, alta frequência, alta taxa de auto-suficiência de recursos de tungstênio.
• Xianglu Tungsten: limite de alta, líder em processamento de tungstênio.
• Zhongwu High-tech, Xiamen Tungsten, Oriental Zirconium, China Molybdenum, Tin Industry.

(2) Energia elétrica (energia verde, energia térmica, energia integrada)
Catalisador principal —

• Políticas: A Administração Nacional de Energia propôs acelerar a revisão da Lei de Energias Renováveis até 2026 e elaborar o plano quinquenal.
• Indústria: Crescimento rápido de AIDC, com previsão de CAGR de cerca de 55% na demanda de energia elétrica por IA nos EUA entre 2025-2028, acumulando mais de 150 GW, impulsionando ações de energia e equipamentos relacionados.
• Gannan Energy: 3 dias de alta consecutiva.
• Jiwei New Energy: aumento de 20%.
• Nanjing Energy, Xiexin Energy, Mindong Power, Huayin Power, Jinkai New Energy: limite de alta.

(3) Aluguel de capacidade de computação (IA, nuvem)
Catalisador principal —

• Os modelos de IA chineses superaram os americanos em chamadas de tokens, com 4 grandes modelos domésticos dominando o top 5 global, transformando-se em ferramentas de produtividade.
• Aumento de preços global de serviços de nuvem: Hetzner, OVHcloud, AWS, Google Cloud, Wangsu, UCloud elevaram preços, entrando na linha de aumento.
• Após uma recuperação, há maior divergência, atenção às oportunidades de convergência.
  Ações principais —
• Yunnan Energy: 7 dias de alta, liderando o setor.
• Yuntian Lifei: limite de alta de 20%.
• Tuowei Info, Litong Electronics, Hanggang Co., Jinkai New Energy: limite de alta.
• Capital Online: nova alta na fase de recuperação.

(4) Hardware de computação (direção de ajuste)
Catalisador principal —

• Realização de lucros em níveis elevados, troca de capital entre hardware e aluguel de capacidade de computação/aplicações.
• Zhongji Xuchuang, Xin Yisheng: queda superior a 6%.

(5) Ações cíclicas (expansão da linha de aumento de preços)
Catalisador principal —

• Expansão da linha de aumento de preços, rotatividade de capital em setores cíclicos buscando ações de recuperação.
• Zhangyuan Tungsten, Jiangwu Equipment, Jinchengda: 7 dias de alta.
• Xianglu Tungsten, Xiamen Tungsten, Zhongxi Youse: limite de alta e novas máximas.

4. Oportunidades para amanhã:

(1) Primeira onda de ações: Hunan Gold + Heshun Petroleum;
(2) Continuação de ações em cadeia: Jinchengda;
(3) Padrão de recuperação: Jinniu Chemical + Baichuan Co.

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