هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مباشرة مع موزع البيان الصحفي لأي استفسارات.

شركة بانكروفت فاند المحدودة تعلن توزيع 0.35 دولار لكل سهم وتؤكد التوزيع السنوي البالغ 1.40 دولار لكل سهم

شركة بانكروفت فاند المحدودة

الخميس، 12 فبراير 2026 الساعة 07:53 صباحًا بتوقيت غرينتش+9 مدة القراءة: 4 دقائق

في هذا المقال:

BCV

-0.59%

GAMI

-0.32%

شركة بانكروفت فاند المحدودة

ري، نيويورك، 11 فبراير 2026 (جلوبي نيوزواير) – أعلن مجلس أمناء شركة بانكروفت فاند المحدودة (بورصة نيويورك الأمريكية: BCV) (المعروفة بـ"الصندوق") عن توزيع نقدي قدره 0.35 دولار لكل سهم، يُدفع في 24 مارس 2026 للمساهمين المسجلين في 17 مارس 2026. ويُعد هذا زيادة بنسبة 10% عن 0.32 دولار لكل سهم، مما يرفع معدل التوزيع السنوي إلى 1.40 دولار من 1.28 دولار لكل سهم.

يعتزم الصندوق دفع أكبر قيمة بين توزيعه السنوي الذي يعادل 5% من متوسط سعر السوق في نهاية الشهر على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية أو المبلغ الذي يفي بمتطلبات الحد الأدنى للتوزيع وفقًا لقانون الضرائب الداخلي للشركات الاستثمارية المنظمة.

يقوم مجلس الأمناء بمراجعة مبلغ أي توزيع محتمل من الدخل، أو الأرباح الرأسمالية المحققة، أو رأس المال المتاح كل ربع سنة. سيستمر المجلس في مراقبة مستوى توزيع الصندوق، مع الأخذ في الاعتبار صافي قيمة أصول الصندوق والبيئة المالية الحالية. إذا لزم الأمر، يدفع الصندوق توزيعًا معدلًا في ديسمبر، يشمل أي دخل إضافي وأرباح رأسمالية محققة تتجاوز التوزيعات الفصلية. سياسة توزيع الصندوق قابلة للتعديل أو الإلغاء في أي وقت من قبل مجلس الأمناء، ولا يوجد ضمان باستمرارها. لا ينبغي اعتبار معدل التوزيع عائد الأرباح أو العائد الإجمالي على الاستثمار في الصندوق.

قد يُعامل جزء من التوزيع كربح رأسمالي طويل الأجل أو كدخل أرباح مؤهل (أو مزيج من الاثنين) للأفراد، كل منهم يخضع لأقصى معدل ضريبة دخل اتحادي على الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل، والذي يبلغ حاليًا 20% في الحسابات الخاضعة للضريبة للأفراد (أو أقل حسب شريحة الضرائب للفرد). بالإضافة إلى ذلك، يتعين على بعض المساهمين الأمريكيين من الأفراد أو الأ estates أو trusts الذين يتجاوز دخلهم عتبات معينة دفع رسوم ضريبة ميديكير بنسبة 3.8% على “دخل الاستثمار الصافي”، والذي يشمل الأرباح الموزعة من الصندوق والأرباح الرأسمالية من بيع أو تصرف آخر في أسهم الصندوق.

إذا لم يحقق الصندوق أرباحًا كافية (الأرباح الموزعة والفوائد، ناقص النفقات، والأرباح الرأسمالية الصافية المحققة) تساوي أو تتجاوز إجمالي التوزيعات المدفوعة من قبل الصندوق في سنة معينة، فسيُعتبر المبلغ الموزع فوق أرباح الصندوق بمثابة عائد رأس مال. ونظرًا لأن هذا يُعتبر استردادًا لجزء من استثمار المساهم الأصلي، فإنه عادةً لا يخضع للضرائب وسيُعامل على أنه انخفاض في أساس تكلفة المساهم.

استمرار القصة  

سيتم تخصيص الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل، ودخل الأرباح المؤهل، ودخل الشركة الاستثمارية الخاضع للضرائب، وعائد رأس المال، إن وجد، بشكل نسبى على جميع التوزيعات للمساهمين العاديين خلال السنة. استنادًا إلى سجلات الصندوق الحالية، فإن التوزيع الحالي المدفوع في عام 2026 للمساهمين العاديين بالنسبة للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر 2026 سيشمل حوالي 9% من دخل الاستثمار الصافي و91% من الأرباح الرأسمالية الصافية على أساس دفتر الحسابات. لا تمثل هذه المعلومات بيانات للإبلاغ الضريبي. يتم تحديث مكونات كل توزيع وتوفيرها للمساهمين المسجلين في إشعار مرفق مع التوزيع ومتاحة على موقعنا الإلكتروني (www.gabelli.com). سيتم تحديد المصادر النهائية لجميع التوزيعات في عام 2026 بعد نهاية السنة، وقد تختلف عن التقديرات الفصلية. لا ينبغي للمساهمين استنتاج أي شيء عن أداء استثمار الصندوق من مبلغ التوزيع الحالي. جميع المساهمين الأفراد الذين لديهم حسابات خاضعة للضرائب سيتلقون إشعارًا كتابيًا حول مكونات ومعاملة الضرائب لجميع توزيعات 2026 في أوائل 2027 عبر النموذج 1099-DIV.

يجب على المستثمرين النظر بعناية في أهداف الاستثمار، والمخاطر، والرسوم، والنفقات قبل الاستثمار. لمزيد من المعلومات حول سياسة توزيع الصندوق وغيرها من المعلومات، اتصل بـ:

بيثاني أولهين
(914) 921-5546

عن شركة بانكروفت فاند المحدودة
شركة بانكروفت فاند المحدودة هي شركة استثمارية إدارة مغلقة ومتنوعة، بقيمة صافية إجمالية تبلغ 177 مليون دولار. يستثمر BCV بشكل رئيسي في الأوراق المالية القابلة للتحويل بهدف توفير الدخل وإمكانية زيادة رأس المال، وتعتبر أهداف الصندوق متساوية نسبيًا على المدى الطويل نظرًا لطبيعة الأوراق المالية التي يستثمر فيها. يدير الصندوق شركة غابيلي فاوندز، LLC، وهي شركة تابعة لشركة جامكو إنفستورز، Inc. (OTCQX: GAMI).

بورصة نيويورك الأمريكية – BCV
رقم CUSIP – 059695106

شركة بانكروفت فاند المحدودة
جهة اتصال علاقات المستثمرين:
بيثاني أولهين 
(914) 921-5546
buhlein@gabelli.com

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات