فصل دروس التنين الصغير قد بدأ: بدون النظر إلى المتوسطات المتحركة، كيف ستتمكن من الربح؟

مرحباً يا إخواني، صباح الخير! أنا صغير التنين. [تاو جو با]

في اليومين الماضيين، رأيت الكثير من الإخوة يرسلون لي رسائل خاصة، وتبادلت الحديث مع بعض المتدربين، واكتشفت مشكلة واقعية جداً: الكثير من الإخوة لا يزالون يفهمون السوق بناءً على الأحاسيس والشائعات فقط. عندما يكون السوق جيداً، ربما يمكن لهذا الأسلوب الغامض أن يحقق أرباحاً بسهولة؛ لكن بمجرد أن يتحول السوق إلى الضعف، تصبح قلة الفهم هذه جرحاً في حسابك، ويستمر في النزيف.

لذا، خصصت نصف ساعة اليوم لأكتب لكم مقالاً مفيداً — لن أتكلم عن أي خرافات، فقط عن القوة والضعف التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة. المحتوى بسيط جداً، لدرجة أن معظم الناس يعرفونه، لكن بالضبط هذه الأشياء الأساسية هي التي تحدد ما إذا كنت ستبقى على قيد الحياة في السوق أم لا.

أولاً، ما هو المتوسط المتحرك حقاً؟

المتوسط المتحرك، ليس خطاً، بل هو “الزخم”.
مثلاً، خط الـ5 أيام، يمثل متوسط تكلفة المراكز التي أتمها جميع المشاركين عند الإغلاق خلال الأيام الخمسة الماضية. إذا استمر سعر السهم فوق خط الـ5 أيام، فهذا يدل على أن معظم من دخلوا السوق خلال هذه الأيام يحققون أرباحاً — وهذه أدلة مباشرة على القوة قصيرة الأمد.
أما إذا كان السعر يُضغط ويُدفع أسفل خط الـ5 أيام، فهذا يعني أن جميع الأسهم في المراكز قصيرة الأمد محاصرة، والضغط للبيع يتصاعد تدريجياً.

لننظر إلى حالة عملية من شركة لييو للمنتجات:

الخط الأبيض هو خط الـ5 أيام، الأصفر هو خط الـ10 أيام، البنفسجي هو خط الـ20 يوم، والأخضر هو خط الـ60 يوم — كلها موضحة في الزاوية العليا اليسرى، إذا لم تكن تعرفها، احفظها الآن.

انظروا إلى هيكلها: سعر السهم دائماً قريب أو فوق خط الـ5 أيام، وكل المتوسطات تتجه للأعلى ومتفرقة بشكل متزايد. هذا الشكل هو نوع من الرسوم البيانية التي تظهر أن الأموال استثمرت بجدية، وأن الاتجاه يتحدث بنفسه.

ثانياً، أي خط يختار المتداولون القصيرون النظر إليه؟ حالة شركة “هوانتان للتطوير الفضائي”

قاعدتي بسيطة جداً:
الأسهم ذات القوة القصوى: يجب أن تثبت فوق خط الـ5 أيام. إذا أغلق السهم أسفل الخط، فاحذر بشدة.
الأسهم ذات القوة العادية: يجب أن تتداول على الأقل فوق خط الـ10 أيام. إذا كسرته ولم يستعد بسرعة، فهذا يدل على أن القوة قصيرة الأمد قد تلاشت.
أسهم الاتجاهات الموجية: يمكن أن تتوسع إلى خط الـ20 يوم. لكن، مع شرط أن “الاتجاه لم ينكسر”، وإذا استمر السهم لثلاثة أيام متتالية دون أن يغلق فوق خط الـ20، فاستعد للخروج.

ثالثاً، كيف يبدو السهم الضعيف؟ حالة شركة “هايت للبيولوجيا”

هذه الصورة لا تتطلب خيالاً أو تبريرات. جميع المتوسطات تتجه للأسفل، وسعر السهم يكرر الارتداد ولا يلمس خط الـ10 أيام — هذا هو الجواب من السوق: لا أحد يريده. ربما في المستقبل سيعود، لكن دورة حياة المتداول القصير لا تُقضى في الانتظار معه.

ملخص الكلام: التداول القصير هو اتباع القوة. وأوضح دليل على القوة هو أن سعر السهم يقف فوق المتوسطات القصيرة، والمتوسطات تتجه للأعلى بشكل متسق. إذا كسر السهم خطاً رئيسياً ولم يستعد، فهذه إشارة تحذير، لا تتعلق بعلاقة حب مع السهم.

وفي الختام، أقدم لكم ثلاث قواعد للحماية:

• لا تتبع القمم العالية — غالباً ما تكون الطلقات النارية فخاً، والجلوس بثبات هو الطريق الصحيح.
• استغل الانخفاضات بشكل جيد — حتى لو كانت المنطق قوي، انتظر حتى يعطي السوق مستوى دعم واضح.
• راقب الدعم — متوسط السعر اللحظي وخط الـ5 أيام هما بوابة القوة أو الضعف.

كل كلمة في هذا المقال مستمدة من تجارب عملية ودروس من دموع ودماء. من يقرأ هنا، فهو من فريقنا. لنتعاون جميعاً.

وفيما يلي بعض الخبرات التي استخلصتها منذ دخولي السوق، وأشاركها معكم:

1. الأهم: بناء مركز استثماري على شكل هرم صحيح، وعدم استخدام الرافعة المالية.
   كلما كانت المواقع أدنى، زادت نسبة الأسهم في المحفظة، وكلما ارتفعت، يجب تقليلها وتجميدها، حتى يتم سحبها تماماً خلال دورة السوق. كثير من الناس يدخلون بمراكز صغيرة، ثم يزدادون طمعاً، ويزيدون من حجم مراكزهم عند القمة، حتى يصلوا إلى استخدام الرافعة المالية.

لا تستخدم الرافعة المالية، بما في ذلك الخيارات والعقود الآجلة، ولا تقترض أموالاً. حتى الأموال التي تنوي إنفاقها، لا تسيء استخدامها. الكثير من الكوارث تأتي من الرافعة، ويجب على الناس العاديين تجنبها.
2. الناس العاديون، خلال كل دورة، لا يجب أن يكثروا من عمليات التداول. إذا لم تكن لديك القدرة على التداول، فستظل دائماً تتطلع إلى أعلى، ومع تكرار التداول، لن تربح شيئاً.
من خلال ملاحظتي، كلما زاد رغبة الناس في التداول، وكلما حاولوا قمع رغبتهم، كانت النتيجة غالباً خاطئة. عندما تشعر بعدم الرغبة في التداول، وتكون متردداً، تكون احتمالات النجاح أعلى.
(أما المتداولون المحترفون، فهم يفضلون التداول عندما يكونون في حالة جيدة، ويعرفون أن التسرع والتردد أقل فاعلية من اتخاذ قرارات محسوبة.)

3. تنويع المراكز، على مستوى مئات الآلاف، خمسة أسهم كافية؛ وعلى مستوى الملايين، عشرة أسهم تقريباً.
   أكثر شيء يكرهه المستثمرون الأفراد هو:

• التركيز على سهم واحد أو صندوق واحد، وهو أمر خطير، لأنه بعد فوات الأوان، ستجد أن هناك أسهمًا قوية، لكن من الصعب التنبؤ بها قبل أن ترتفع. بعض الأسهم قد تنهار حتى في سوق صاعدة، لذا التنويع يقلل المخاطر.
• شراء العديد من الأسهم، عشرات أو حتى أكثر، بدون خطة واضحة، مما يجعلك تتصرف كمدير صندوق، وتضيع وقتك في التذبذب المستمر.

4. إذا لم تكن لديك القدرة على اللحاق بالارتفاع، فابحث عن الأسهم التي تتبع وتنتظر فرصة الانقضاض.
   الكثير من الناس لا يملكون القدرة على اللحاق بالقمم، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى وقف الخسائر، ويوقعهم في الفخ.

• بداية كل ارتفاع يكون من منطق واضح، مثل شركات الوساطة ذات المرونة العالية، أو العقارات التي تتعافى بسرعة. غالباً، لا يستطيع الكثيرون اللحاق، لأنهم لا يصدقون، أو أن استعادة الثقة تتطلب وقتاً غير متوقع.
• الموجة الثانية عادة تكون من قطاعات النمو الاقتصادي، مثل “الخمس زهرات” في 2006-2007، أو الشركات الحكومية الكبرى والتكنولوجيا في 2014. هذه الاتجاهات سهلة الفهم، ويقبلها المستثمرون العاديون والمؤسسات، وتكون فرصة جيدة للعمل معاً.
• المفهوم + الدفاع
  في هذه المرحلة، قد لا يكون هناك أخبار، وإذا كانت موجودة، فهي أخبار متداولة بكثرة، ويشاهدها الجميع. هنا، يكون السوق مدفوعاً تماماً بالمشاعر، ولم يبقَ من المنطق شيء.

هذا كل شيء لهذا اليوم. إذا كانت هذه المعلومات قد ألهمتك، فادعمنا بلايك، وشارك دعمك لصغير التنين.