Попит і пропозиція — це основа отримання прибутку на фондовому ринку

Попит і пропозиція — це центр будь-яких змін цін на фінансових ринках, будь то акції, валюта або будь-які активи. Якщо ви добре розумієте принципи сили покупців і продавців, ви зможете точніше прогнозувати та вловлювати моменти для купівлі та продажу.

Розуміння попиту та пропозиції — це розуміння руху цін

Перед тим, як перейти до застосування, давайте чітко визначимо ці два поняття. Попит — це кількість товару, яку покупці бажають придбати за різними цінами. Пропозиція — це кількість товару, яку продавці готові запропонувати за різними цінами. Намалювавши графік залежності між ціною та кількістю, ми отримуємо криву попиту, що нахилена вниз (вища ціна — менший попит), і криву пропозиції, що нахилена вгору (вища ціна — більша пропозиція).

Точка перетину цих кривих називається рівновагою — це ціна, яку ринок приймає, і вона зазвичай залишається стабільною до появи нових факторів.

Дві сили, що борються на ринку: попит і пропозиція

Закон попиту говорить нам, що при зниженні ціни споживачі бажають купити більше. Навпаки, при підвищенні ціни попит зменшується. Це пояснюється двома причинами:

1. Ефект доходу — при зниженні ціни ваші гроші “збільшуються” для купівлі того ж товару, тому ви можете купити більше.
2. Ефект заміщення — зниження ціни може змусити вас перейти на цей товар замість інших.

Закон пропозиції стверджує, що продавці будуть пропонувати більше за високих цін і менше за низьких, оскільки вони враховують витрати і прибутки. Вищі ціни означають більший прибуток.

Фактори, що впливають на попит у реальному ринку

• рівень доходів покупців
• вірування та очікування щодо майбутньої економіки
• ціни на інші пов’язані товари
• сезонність і вподобання споживачів
• державна політика (стимулювання або стримування споживання)
• довіра інвесторів до політичної ситуації

Фактори, що впливають на пропозицію у реальному ринку

• витрати на виробництво і сировину
• кількість і можливості виробників
• технології та інновації (можуть збільшити або зменшити виробничі потужності)
• податкові політики і регулювання цін
• клімат і природні катастрофи
• валютний курс для імпортних товарів

Фінансовий ринок: коли теорія зустрічається з реальністю

На фондових і фінансових ринках ці ж принципи застосовуються, але мають свої особливості.

Для фундаментального аналізу:

Коли ціна акцій падає, це зазвичай свідчить про надлишок пропозиції або сил продажу, що часто викликано побоюваннями щодо фінансових результатів компанії, економічного зростання або зниження прогнозів прибутків у майбутньому. Навпаки, зростання ціни свідчить про попит або сили купівлі, що підсилюються хорошими новинами, керівництвом компанії або очікуваннями зростання.

Для технічного аналізу:

Аналітики шукають підтвердження сил купівлі і продажу через рух цін і обсяг торгів. Інструменти, такі як свічкові графіки, трендові лінії, рівні підтримки і опору, допомагають у візуалізації цих двох сил.

Як застосувати попит і пропозицію для аналізу акцій: кілька методів

1. Читання свічкових графіків

• Зелені свічки (Close > Open) — закриття вище відкриття, домінує сила купівлі, ціна має тенденцію зростати.
• Червоні свічки (Close < Open) — закриття нижче відкриття, домінує сила продажу, ціна має тенденцію падати.
• Доджі (Close ≈ Open) — відкриття і закриття близько, баланс сил купівлі і продажу рівний, можлива невизначеність.

2. Аналіз трендів

• Висхідний тренд = нові вершини і низини, попит сильний.
• Низхідний тренд = нові низини і вершини, пропозиція переважає.
• Боковий рух / консолідація = ціна коливається в вузькому діапазоні, сили рівні.

3. Визначення рівнів підтримки і опору

• Підтримка (Support) — рівень, де з’являється багато покупців, що стримують падіння ціни.
• Опір (Resistance) — рівень, де з’являється багато продавців, що стримують зростання ціни.

Перетин цих рівнів сигналізує про зміну балансу і можливий сильний рух ціни.

Техніка Demand Supply Zone і можливості для прибутку

Багато трейдерів використовують “зони попиту і пропозиції” для визначення точок входу, що базуються на тому, де ціна раніше швидко зростала або падала (показуючи сильний попит або пропозицію), і потім роблять паузу.

Два типи зон:

Зміна тренду (Reversal) — коли баланс змінюється

Модель DBR = Спад → Основа → Відскок

• Ціна різко падає (надлишок пропозиції)
• Відбувається пауза (обидві сторони борються)
• Ціна зростає (перемагає попит)
• Вхід: при прориві верхньої межі з постановкою стоп-лосу нижче

Модель RBD = Відскок → Основа → Спад

• Ціна швидко зростає (перевищення попиту)
• Пауза
• Різке падіння (перемагає пропозиція)
• Вхід: при прориві нижньої межі з постановкою стоп-лосу вище

Продолження тренду (Continuation) — коли тренд зберігається

Модель RBR = Відскок → Основа → Відскок

• Ціна зростає (попит)
• Пауза
• Знову зростає (силу попиту повернули)
• Вхід: при прориві верхньої межі зони

Модель DBD = Спад → Основа → Спад

• Ціна падає (пропозиція)
• Пауза
• Знову падає (силу пропозиції)
• Вхід: при прориві нижньої межі

Що кожен інвестор має знати про попит і пропозицію

Попит і пропозиція — це універсальні інструменти аналізу, що не вимагають додаткових вкладень. Ви можете бачити сили купівлі і продажу через рух цін, обсяг торгів і рівні підтримки/опору.

Однак для ефективного застосування потрібно:

1. Постійно спостерігати — аналізувати реальні цінові рухи, а не лише теорію.
2. Вести історію торгів — запам’ятовувати свої правила і вчитися на результатах.
3. Управляти ризиками — завжди ставити стоп-лоси. Попит і пропозиція — це не магічна формула, а інструмент для прийняття рішень.

Пам’ятайте, що ринок — це суміш учасників з різними мотивами: новини, довіра, побоювання, інвестиційні рішення — все це впливає на сили попиту і пропозиції. Тому, розуміючи, що попит і пропозиція — це дві сили в ринку, ви отримуєте перший інструмент для читання настроїв. Подальше успішне трейдування вимагає досвіду і тренування.