⭕Ночной разбор (8 января)

Рисунок 1: Эмоциональный фон (страх и жадность = 29): рынок боится, но еще не достиг предела. Обычно это соответствует одному из двух сценариев: либо боковое движение на некоторое время, либо повторное снижение, чтобы проявить страх. В данный момент не похоже, что настроения готовы к немедленному началу основного восходящего импульса, но и не время уходить с высоких уровней.
Рисунок 2: Долгосрочная структура (множитель 2-летней MA): цена явно выше 2-летней MA (зеленая линия), еще далеко от линии 2-летней MA ×5 (красная линия, зона исторических максимумов). Это означает, что долгосрочная бычья структура не нарушена, и до «настоящего безумия» еще далеко. Исторический опыт показывает, что когда нужно бояться, цена движется вдоль красной линии, а когда есть ценность — откатывается к зеленой. Сейчас цена находится в верхней части диапазона, что является зоной коррекции / отката в бычьем тренде, а не вершиной, скорее, это средняя стадия бычьего рынка с колебаниями.
Рисунок 3: Игра краткосрочных средств (соотношение быков и медведей & объем сделок): сейчас рынок не имеет единого направления. Соотношение быков и медведей почти 50:50, на всех крупных биржах примерно одинаково, в реальном времени идет борьба, нет доминирующей стороны. Это означает, что рынок не находится в тренде, а в типичной фазе колебаний и «промывки» ликвидности. В такой ситуации: покупка на росте → легко попасть под давление; продажа на падении → легко быть развернутым. Самые распространенные сценарии: колебания вверх и вниз, «терпение» и «затягивание» времени.
📌Подытожим состояние рынка: долгосрочная структура остается бычьей, краткосрочно — фаза колебаний с уклоном вниз → ждем выбора направления.

📌Наиболее вероятные сценарии — по порядку вероятности

1️⃣ Колебания на высоких уровнях + повторная «промывка» эмоций (самый вероятный)
2️⃣ Снижение до ключевой поддержки и затем восстановление (средняя вероятность)
3️⃣ Немедленный рост основного импульса (меньшая вероятность, отсутствует настроение)

Поэтому я постоянно говорю о необходимости контролировать позицию: только при правильном управлении капиталом можно сохранить спокойствие и не быть выбитым из рынка ликвидностью.