金は下落し続ける一方、原油は不安定なままで、非常に異例のマクロ環境を生み出しています。

通常、不確実性の中で投資家は安全資産に殺到します。
しかし今回は、インフレ、金利、地政学的圧力が一度に衝突しているため、市場の反応が異なっています。
それが重要です。
一方、マグ7は二つのグループに分かれ始めています： • 実質的な収益力と持続可能なAI成長を持つ企業
• 主にモメンタムと市場の hype に動かされている企業
面白いのは？
もはや「すべてが一緒に上昇する」市場のようには感じられなくなっています。
流動性はより選択的になりつつあります。
個人的には、次のグローバル市場のフェーズは次のことを報いると考えています： • 強固なファンダメンタルズ
• 持続可能な成長
• 実際のキャッシュフロー
• 構造的なレジリエンス
どのサイクルでも、市場は最終的に hype の報酬をやめて、強さを報いるようになります。
そして、その移行はすでに表面下で始まっているかもしれません。
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