取引システムとは何か

あなたは自分に取引システムがあると思っているかもしれませんが、実はほとんどの人は本当にシステムを持っていません。持っているのは、ルールのように見える記憶だけです。あなたがシステムを持っていると言うなら、私が3つの質問をします。
連続して3回の取引で損失したとき、あなたは元の計画通りに続けますか？
市場の動きを見逃したとき、あなたはそのまま放っておけず、ついその場で追いかけますか？
口座のドローダウンが起きたとき、あなたはポジション構成を調整しますか？
もしあなたの答えが「状況次第」なら、それは一つの事実を示しています。あなたは取引システムを持っていません。
システムとは何か、多くの人は移動平均線＋チャート形状＋インジケーターなど＝システムだと誤解していますが、実はそうではありません。これはあくまでエントリー条件に過ぎません。本当のシステムには、4つの部分が必ず含まれている必要があります。「エントリーのロジック-出厂ルール-リスク管理-感情の制約」いずれか1つでも欠けているなら、それはシステムとは呼べません。さらに重要なのは、システムは書き出して作るものではなく、どんな状態でも実行できるものであるということです。冷静なときだけ実行できて、感情の中では機能しないなら、それはシステムではありません。
あるトレーダーは、3週間連続で利益を出し、自信が爆発するほどの勢いでした！「私は自分のシステムを持っている！」しかし4週目、相場がレンジに入ると、彼のシステムは機能し始めなくなりました。3回連続で損切りした後、彼は次の3つのことをしました。早めにエントリーした-ポジションを拡大した-損切り幅を拡大した。その結果、3日間で3週間分の利益を取り戻されました。後になって彼は気づいたのです。彼が持っていたのはシステムではなく、相場がその戦略に合っている“適応期間”にすぎなかったのだと。
多くの人は、一部の有名な人たちの判断力だけを覚えていますが、本当に重要なのは彼らの一貫した実行です。ここに土台となる原則があります。それは、市場そのものが、私にこのゲームのやり方を教えてくれた、ということです。つまりこの言葉の裏にある意味は、システムはあなたが設計するものではなく、無数回の実行と修正を通じて形成される行動の構造だ、ということです。
なぜ多くの人はシステムを作れないのか。それは、彼らが致命的なことをしているからです。ルールを何度も修正し、損失が出たら改め、損切りしたら改め、相場がうまくいかなければまた改めます。最後には、あなたにはシステムがなく、変わり続ける感情の集合だけが残るのです。
本当のシステムはどんなものなのか。本当のシステムには3つの特徴があります。
1. 再現可能：どんなときでも条件が一致すれば行動も一致する
2. 耐えられる：連続して損失が出ても崩れない
3. 制約がある：衝動が出てきたときに、あなたが逸脱しないようにする仕組みがある
ポイントは3つ目です。ほとんどの人がここで負けます。なぜあなたはいつも実行できないのか。すべてを自制心に任せているからです。でも自制心は最も不安定なものです。特に取引では、損失による感情の揺れや、利益への貪欲さが膨らむことが、この2つの状態が実行を壊します。だからこそ達人は意志に頼りません。彼らは外部の制約システムを作ります。これが、多くの人が量化や補助ツールを使い始める理由でもあります。あなたがシステムに逆らおうとするとき、それが代わりに1つのことをやってくれて、感情の状態からルールの状態へ引き戻します。(厳格に利確・損切り計画を実行させるのです。多くの人に足りないのは方法ではなく、制御不能な瞬間に引き戻されることです。
取引の分岐点は、どれだけ多くのテクニックを理解しているかではありません。不快なときでも、なお自分のルールを実行できるかどうかです。覚えておいてください。システムのない取引は、1回ごとがその場の判断であり、その結果はただのランダムになります！#Gate广场四月发帖挑战 #加密市场行情震荡 $ETH