アラインテクノロジー株：ウォール街は強気か弱気か？

アラインテクノロジー株式会社_電話番号とウェブサイト - T_Schneider 撮影 Shutterstock

アンチャル・スガンド

月曜日、2026年2月23日 17:07 JST 3分で読む

この内容について：

ALGN

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本社はテンプにあるアラインテクノロジー株式会社（ALGN）は、インビザラインのクリアアライナー、Viveraリテーナー、iTero口腔内スキャナーを設計・販売しています。時価総額は約136億ドルで、クリアアライナーとイメージング／CAD-CAM事業を通じて、矯正治療、デジタルスキャンシステム、ソフトウェアプラットフォーム、3Dプリンティングソリューション、統合サービスを提供しています。

過去52週間で、ALGN株は4.1％下落しましたが、S&P 500指数（$SPX）は約13％上昇し、市場全体に比べて遅れをとっています。しかし、2026年に入り、勢いは明確に変化しています。年初来（YTD）、ALGN株は21.7％上昇し、指数はわずかに上昇しただけで、投資家の信頼が回復していることを示しています。

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セクター比較は内容に深みを加えます。ステートストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は、過去52週間で6.5％上昇し、その期間中にALGN株を上回りました。しかし、今年はALGN株がETFの1.3％の上昇を超えています。

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2025年第4四半期の決算発表後、勢いはさらに増しました。株価はその日2.7％上昇し、その後の2取引日で8.9％と6.8％の上昇を記録。売上高は前年同期比5.3％増の10.5億ドルとなり、アナリスト予想の10.3億ドルを上回りました。調整後EPSは34.8％増の3.29ドルとなり、市場予想の2.97ドルを超えました。

成長は、歯科サービス組織（DSO）の安定した勢いと、クリアアライナーの需要拡大によって支えられています。経営陣は、世界展開と子供や若者の矯正治療の増加に重点を置いており、アラインの将来展望は安定した市場環境を前提としています。

2026年度（12月終了見込み）について、アナリストは希薄化後のEPSが前年同期比7.3％増の9.08ドルに達すると予測しており、安定した収益の勢いを示しています。重要なことに、アラインは過去4四半期のうち3回EPS予想を上回り、1回だけ下回っています。

ウォール街は現在、ALGN株に「中程度の買い」評価を付けています。15人のアナリストのうち、8人が「強気買い」、6人が「ホールド」、1人が「中程度の売り」を推奨しています。

ストーリーは続く  

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現在のアナリストの見方は、3か月前と変わっておらず、その時点でも8人のアナリストが「強気買い」の評価を付けていました。

最近の見解も楽観的です。2月9日、HSBCホールディングスのアナリストSidharth Sahooは、Q4決算が先行指標の回復と歯科セクターの改善を示したことを受けて、ALGN株を「ホールド」から「買い」に格上げし、目標株価を150ドルから200ドルに引き上げました。

数日前、ステファル・ファイナンシャルのジョナサン・ブロックは、ALGNの買い推奨を再確認し、2月5日に目標株価を200ドルから210ドルに引き上げました。同じ日に、パイパー・サンドラーのジェイソン・ベドナーも目標株価を200ドルから220ドルに引き上げ、強気の確信を深めました。

目標株価は未開拓の潜在力を示しています。平均目標株価は197.85ドルで、4.1％の上昇余地を示し、市場最高の225ドルは現在の水準から18.4％の上昇を意味します。

_ 公開時点で、アンチャル・スガンドは本記事に記載された証券に直接または間接的に保有していません。本記事の情報とデータはあくまで参考目的です。この内容は元々バーチャート.comにて公開されました _