Jadi saya telah melihat beberapa saham penny kecerdasan buatan akhir-akhir ini, dan ada satu yang menarik perhatian saya karena alasan yang tepat. Evolv Technologies (EVLV) diperdagangkan sekitar $3,86 saat ini, turun 71% dari puncak tertingginya, yang jujur terasa seperti titik masuk potensial jika Anda tertarik di bidang ini.

Perusahaan ini melakukan penyaringan keamanan berbasis AI - pada dasarnya sistem deteksi tanpa sentuhan untuk senjata dan bahan peledak. Mereka menggantikan detector logam lama dengan teknologi yang dapat memproses sekitar 4.000 orang per jam. Sebenarnya cukup cerdas jika dipikirkan. Mereka sudah memiliki 750 pelanggan termasuk sekolah, rumah sakit, dan tempat olahraga, dan sistem mereka menangkap lebih dari 1.000 senjata setiap hari di 4.000 unit yang telah diterapkan.

Ini yang menarik tentang kinerja terbaru mereka. Q2 2024 menunjukkan momentum yang solid - mereka menambah 84 pelanggan baru, yang merupakan tingkat akuisisi tertinggi mereka sejak Q4 2022. Pendapatan mencapai $25,5 juta, naik 29% dari tahun ke tahun. Tapi yang lebih penting, pendapatan berulang tahunan mereka mencapai $89 juta, naik 64% YoY. Mereka jelas beralih ke model langganan, yang mengubah permainan untuk keuangan mereka.

Cerita margin juga menarik. Margin kotor meningkat dari 38% menjadi 58% dalam setahun terakhir, dan mereka sebenarnya memperkecil kerugian. Manajemen menargetkan EBITDA positif pada Q2 2025, yang akan menjadi titik balik yang berarti. Ya, mereka masih merugi, tetapi trajektori ini yang penting di sini.

Tentu saja, ada kompetisi dari pemain seperti Athena Security, jadi kekuatan harga bisa menjadi masalah. Tapi dari lima analis yang mengulas saham penny kecerdasan buatan ini, empat memberi peringkat beli kuat dengan target rata-rata $5,35. Itu potensi kenaikan 43% dari level saat ini jika tesis ini terbukti.

Lihat, saham penny kecerdasan buatan secara inheren berisiko, tetapi kadang-kadang Anda menemukan situasi di mana fundamentalnya sebenarnya membaik dan pasar belum menyadarinya. EVLV terasa seperti salah satu setup tersebut saat ini. Layak dipantau jika Anda mencari eksposur AI di perusahaan kecil.