3 Saham Berimbal Tinggi yang Bisa Dibeli dengan $1.000 dan Dipertahankan Selamanya

Membeli dan menahan untuk jangka panjang membutuhkan pola pikir yang berbeda. Anda tidak berinvestasi untuk hari ini; Anda berinvestasi dengan cakrawala yang membentang puluhan tahun. Itulah mengapa Anda perlu tetap berpegang pada perusahaan yang telah terbukti tahu cara menang di pasar yang baik maupun yang buruk. Persis itulah yang akan Anda dapatkan dengan perusahaan berimbal hasil tinggi Bank of Nova Scotia (BNS 0.10%), Realty Income (O +0.53%), dan Enterprise Products Partners (EPD +0.37%). Berikut adalah gambaran singkat tentang masing-masingnya.

Rekor dividen Bank of Nova Scotia sangat mengagumkan

Bank of Nova Scotia belum menaikkan dividennya setiap tahun. Namun, ia telah membayar dividen setiap tahun sejak 1833. Itu bukan salah ketik. Raksasa perbankan Kanada ini telah memberi imbal hasil kepada investor secara teratur selama lebih dari 150 tahun. Imbal hasil dividen saat ini sekitar 4,6%, lebih dari empat kali lebih tinggi daripada imbal hasil indeks S&P 500 (^GSPC +0.11%).

Sumber gambar: Getty Images.

Bank of Nova Scotia, yang sering disebut Scotiabank, beroperasi di Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, dan bagian lain dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Operasi Kanada-nya adalah fondasi yang kuat karena mereka diuntungkan oleh regulasi yang ketat yang, secara efektif, melindungi Scotiabank dan para pesaing besar lainnya dari kompetisi. Regulasi yang sama itu juga telah menghasilkan budaya bisnis yang cenderung konservatif di bank tersebut.

Demi keadilan, dalam beberapa tahun terakhir kinerja Scotiabank tertinggal dibanding para pesaingnya, tetapi ia menanganinya dengan membentuk ulang portofolionya untuk memprioritaskan operasi Meksiko, AS, dan Kanada. Mengingat rekam jejak dividennya yang sangat baik, bahkan investor yang konservatif pun seharusnya merasa nyaman untuk memiliki bank berimbal hasil tinggi ini.

Expand

NYSE: BNS

Bank Of Nova Scotia

Perubahan Hari Ini

(-0.10%) $-0.07

Harga Saat Ini

$70.12

Poin Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$86B

Rentang Harian

$69.06 - $70.39

Rentang 52-Minggu

$44.09 - $78.28

Volume

189K

Rata-rata Vol

2.1M

Imbal Hasil Dividen

3.41%

Realty Income semembosankan itu

Jika Anda mencari sesuatu yang sedikit lebih membosankan, Realty Income dan imbal hasil 5,2%-nya akan cocok untuk Anda. Perusahaan investasi properti berimbal hasil tinggi (REIT) ini telah meningkatkan dividen pembayaran bulanannya selama 31 tahun berturut-turut. Ia memiliki neraca yang mendapat peringkat layak investasi. Dan rasio pembayaran dana dari operasi (FFO) berada pada angka yang sangat nyaman, sekitar 75%.

Di atas itu, ia adalah REIT net-lease terbesar, dengan portofolio lebih dari 15.500 properti. Sekitar 79% dari sewa berasal dari properti ritel, yang mudah dibeli, dijual, dan dilepas sesuai kebutuhan. Ia juga memiliki aset industri, kasino, kebun anggur, dan pusat data. Dan rata-rata sisa masa sewa lebih dari 8 tahun, sehingga setiap penurunan ekonomi dalam waktu dekat kemungkinan besar akan berakhir sebelum Realty Income perlu khawatir tentang gelombang pembaruan sewa.

Expand

NYSE: O

Realty Income

Perubahan Hari Ini

(0.53%) $0.33

Harga Saat Ini

$62.21

Poin Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$58B

Rentang Harian

$61.80 - $62.68

Rentang 52-Minggu

$50.71 - $67.94

Volume

6.2M

Rata-rata Vol

6.6M

Margin Kotor

48.73%

Imbal Hasil Dividen

5.20%

Realty Income adalah saham dividen yang paling dekat dengan kondisi “bisa tidur nyenyak di malam hari” di Wall Street. Ini adalah jenis saham dividen yang bisa Anda wariskan kepada keturunan Anda, membantu membentuk kekayaan lintas generasi.

Enterprise menghindari risiko komoditas

Enterprise Products Partners akan menjadi pilihan yang paling sulit dijual, karena ia beroperasi di sektor energi. Tapi jangan terjebak pada risiko yang ditimbulkan oleh konflik geopolitik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Imbal hasil distribusi Enterprise sebesar 5,7% didukung oleh bisnis penagih biaya (toll-taker). Sederhanya, kemitraan terbatas utama ini (MLP) memungut biaya untuk penggunaan portofolio infrastruktur energi besar di Amerika Utara. Volume energi yang mengalir melalui sistemnya jauh lebih penting daripada harga dari apa yang dipindahkan.

Begitulah Enterprise bisa meningkatkan distribusinya setiap tahun selama 27 tahun berturut-turut meskipun beroperasi di sektor energi yang sangat volatil. Kira-kira sepanjang itu juga MLP tersebut telah diperdagangkan secara publik. Perusahaan ini juga sangat konservatif dalam hal keuangannya, dengan mempertahankan neraca berperingkat layak investasi, serta distribusi yang ditutup 1,7x oleh arus kas yang dapat didistribusikan. Enterprise adalah bisnis yang membosankan, tetapi mengingat imbal hasil yang tinggi, itulah persis jenis saham energi yang ingin dibeli dan ditahan oleh investor pendapatan untuk jangka panjang.

Expand

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Perubahan Hari Ini

(0.37%) $0.14

Harga Saat Ini

$37.57

Poin Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$81B

Rentang Harian

$37.40 - $37.96

Rentang 52-Minggu

$27.77 - $39.73

Volume

3.3M

Rata-rata Vol

4.7M

Margin Kotor

12.86%

Imbal Hasil Dividen

5.79%

Keamanan dividen di tengah badai keuangan

Scotiabank, Realty Income, dan Enterprise semuanya memiliki imbal hasil yang tinggi. Tapi itu saja tidak cukup untuk menjadikannya pembelian jangka panjang. Nilai mereka untuk dibeli dan ditahan karena mereka memiliki rekam jejak yang terbukti dalam membayar dividen secara andal saat keadaan sulit sekalipun, setidaknya sebagian berkat model bisnis mereka yang konservatif.

Investasi sebesar $1.000 akan memungkinkan Anda membeli 14 saham Bank of Nova Scotia, 15 saham Realty Income, atau 26 unit Enterprise. Dan meskipun kemungkinan besar Anda tidak pernah ingin menjualnya, Anda mungkin memutuskan untuk terus menambah posisi dari waktu ke waktu.