#深度创作营

#深度创作营
Amerika Serikat dan Israel secara bersama-sama melancarkan serangan terhadap Iran, apa pengaruhnya terhadap pasar keuangan? Bagaimana cara menghindari kerugian besar di dompet?

Amerika dan Israel tidak lagi berpura-pura, secara resmi melancarkan operasi militer gabungan secara menyeluruh terhadap Iran. Roket yang diluncurkan tidak terlalu akurat, saat saya tidur siang, akun saya sudah hancur lebur... Sekarang, si kecil Cuan akan berbagi tentang dampak perang ini terhadap pasar keuangan dan bagaimana kita harus beroperasi.

💣 Mari kita lihat terlebih dahulu perkembangan terbaru konflik AS-Iran berdasarkan garis waktu:

27 Februari

Pemerintah AS secara resmi menyetujui penarikan personel non-desak dari misi di Israel, dan mengeluarkan panduan darurat, mendesak mereka untuk segera meninggalkan, Duta Besar AS untuk Israel, Hekabi, bahkan mengeluarkan peringatan keras “Jika harus pergi, pastikan hari ini juga pergi”.

27 Februari

Kementerian Luar Negeri China dan kedutaan besar di Iran mengingatkan warga China untuk sementara tidak pergi ke Iran.

27 Februari

Trump menyatakan “tidak puas” dengan kemajuan negosiasi nuklir Iran “Tidak ingin berperang tapi kadang-kadang harus berperang”.

28 Februari 14:18

Ledakan terjadi di pusat kota Teheran, ibu kota Iran.

28 Februari 14:20

Israel mengumumkan serangan “serangan pendahuluan” terhadap Iran.

28 Februari 14:39

Serangan terjadi di dekat kantor pemimpin tertinggi Iran.

28 Februari 14:39

Pejabat keamanan Israel menyatakan serangan terhadap Iran adalah hasil aksi bersama AS dan Israel.

28 Februari 14:50

Pejabat AS: Serangan udara AS terhadap Iran sedang berlangsung.

3 jam yang lalu

Israel sedang mempersiapkan tahap pertama dari serangan gabungan selama empat hari.

3 jam yang lalu

Dua provinsi di barat Iran terdengar ledakan.

2 jam yang lalu

Pejabat AS: Operasi militer gabungan AS dan Israel terhadap Iran sedang berlangsung.

2 jam yang lalu

Pejabat Iran menyatakan sedang mempersiapkan aksi balasan yang “menghancurkan”.

2 jam yang lalu

Tujuh rudal mengenai kedutaan Presiden Iran dan kediaman Hamaney.

2 jam yang lalu

Israel mengumumkan aksi mereka terhadap Iran bernama “Singa Menggonggong”.

2 jam yang lalu

Israel meminta warga segera masuk ke tempat perlindungan.

1 jam yang lalu

Tel Aviv, Israel, diserang oleh beberapa rudal Iran.

1 jam yang lalu

Trump mengatakan akan menguasai pemerintahan Iran setelah perang berakhir.

1 jam yang lalu

Israel diserang oleh gelombang ketiga rudal Iran.

51 menit yang lalu

Komandan militer Iran meninggal dunia.

27 menit yang lalu

Basis Angkatan Laut AS di Bahrain diserang.

Ringkasan: Dari proses konflik ini, serangan AS dan Israel terhadap Iran sangat tegas dan sudah dipersiapkan sejak lama, bisa dibilang “tidak ingin berunding lagi, sudah siap untuk berperang”. Iran juga tidak menyerah, melakukan balasan penuh terhadap Israel, dan konflik ini sudah berpotensi berkembang menjadi perang, bahkan pernyataan Trump “menunggu hasil perang dan pemerintahan Iran” menunjukkan bahwa tujuan AS adalah menghancurkan rezim Iran secara total, bahkan kemungkinan ada pasukan darat yang akan menyerang. Konflik ini tidak akan selesai dalam waktu singkat, bahkan berpotensi memburuk. Saat ini masih dalam fase menghindari risiko, bukan saatnya melakukan pembelian besar-besaran.

👉Selanjutnya, beberapa kemungkinan perkembangan konflik:

Untuk memahami dampak konflik ini terhadap pasar keuangan, kita perlu menganalisis beberapa skenario berikut:

1. Perang regional lengkap (50% peluang), koalisi AS dan Israel bertujuan menghancurkan rezim Iran, melakukan serangan besar-besaran ke Iran, Iran mengaktifkan jaringan milisi proxy, seperti Hizbullah, Houthi, dan lain-lain, dan perang menyebar ke negara tetangga.

2. Perang kilat AS dan Israel (40% peluang), serangan presisi terhadap pemimpin Iran, melakukan aksi pembunuhan kepala negara, dengan cepat menggulingkan rezim Iran, dan menguasai pemerintahan Iran, memilih pemerintahan proxy baru.

3. Serangan terbatas jangka pendek (10% peluang), setelah menargetkan sasaran utama, AS dan Israel secara bertahap berhenti, Iran menahan balasan, dan komunitas internasional berupaya menengahi dan menghentikan perang.

📈Dampak perang Iran dan AS terhadap pasar keuangan secara lengkap:

1. Pasar minyak: kenaikan tajam jangka pendek, tren jangka panjang tergantung tingkat kekerasan konflik.

Selat Hormuz yang dikendalikan Iran adalah jalur utama pengangkutan minyak global sekitar 30%. Setelah berita serangan gabungan AS dan Israel muncul, pasar minyak langsung melonjak panik. Hingga pukul 15:00 tanggal 28 Februari, kontrak futures minyak Brent di London melewati 95 dolar per barel, naik lebih dari 4%; WTI di New York naik lebih dari 3,8%; kontrak utama minyak mentah Shanghai naik lebih dari 4,2%.

Dari tren ke depan, jika konflik hanya berlangsung singkat dan terbatas, setelah serangan fokus AS dan Israel berhenti, Iran menahan balasan, harga minyak bisa naik 10%-30% dalam waktu singkat, Brent bisa melonjak ke 85-100 dolar per barel. Jika konflik memburuk, Iran melakukan serangan balik terhadap kapal minyak atau mengganggu pengiriman, harga minyak akan cepat naik ke 90-105 dolar per barel, dan berfluktuasi tinggi selama 1-3 bulan. Jika Iran memblokir Selat Hormuz, harga minyak bisa melonjak 40%-60% dalam 24 jam, menembus 120 dolar per barel, bahkan bisa menyentuh 150 dolar dalam waktu singkat. Namun, pasar juga memiliki mekanisme buffer, cadangan strategis minyak AS sekitar 415 juta barel, dapat mulai dilepaskan dalam 13 hari setelah keputusan presiden, dengan kecepatan maksimum 4,4 juta barel per hari; kapasitas idle OPEC+ seperti Saudi sudah mulai meningkatkan produksi darurat, kemungkinan akan menambah 137.000 barel/hari pada April; elastisitas minyak dari shale AS juga tinggi, harga tinggi akan mendorong perusahaan shale AS memperbesar kapasitas, produksi harian bisa meningkat dari 13,4 juta menjadi lebih dari 14 juta barel.

2. Pasar emas dan perak:

Emas memiliki atribut perlindungan dari risiko geopolitik dan inflasi, dalam kejadian ini pasti akan menjadi objek dana mengalir deras. Pengalaman sejarah menunjukkan konflik militer di Timur Tengah sering mendorong harga logam mulia naik, saat konflik Iran meningkat pada Juni 2025, harga emas internasional pernah menembus 2300 dolar per ounce, kejadian ini kembali membuktikan nilai safe haven logam mulia dalam risiko geopolitik. Karena saat ini pasar tutup karena akhir pekan, diperkirakan saat pasar dibuka Senin, harga emas dan perak akan melonjak tinggi.

3. Pasar saham:

Perang biasanya disertai penurunan besar aset risiko, karena pasar saham global sedang tutup akhir pekan, diperkirakan saat pembukaan Senin akan langsung terkena dampak, investor khawatir risiko geopolitik meningkat dan pemulihan ekonomi global terhambat, mereka akan menjual aset risiko. Sektor penerbangan, pariwisata, konsumsi, dan teknologi akan mengalami penurunan, sementara sektor defensif seperti energi dan pertahanan militer mungkin menguat.

4. Pasar valuta asing:

(a) Dolar AS: menguat dalam jangka pendek, tertekan dalam jangka menengah.

Dalam jangka pendek, dana perlindungan mengalir ke pasar dolar AS, menyebabkan indeks dolar naik. Dolar sebagai mata uang cadangan utama dunia sering menjadi tempat berlindung saat risiko geopolitik meningkat. Tapi dalam jangka menengah, harga minyak tinggi mendorong inflasi global, membuat Federal Reserve menghadapi dilema kebijakan, di satu sisi inflasi meningkat mungkin perlu mempertahankan suku bunga tinggi atau menaikkan lagi, di sisi lain suku bunga tinggi akan memperberat tekanan fiskal dan melemahkan daya tarik dolar. Selain itu, masalah defisit fiskal AS juga berpotensi memberi dampak negatif terhadap tren dolar dalam jangka menengah.

(b) EUR/GBP: melemah signifikan.

Eropa sangat bergantung energi Timur Tengah, kenaikan harga minyak akan memperburuk inflasi impor di Eropa, menambah tekanan perlambatan ekonomi, dan meningkatkan tekanan untuk menurunkan suku bunga ECB, sehingga EUR/GBP kemungkinan melemah. Ekonomi Eropa sendiri kurang kuat dalam pemulihan, konflik geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga energi semakin memperburuk prospek pemulihan ekonomi Eropa, kepercayaan investor terhadap euro dan pound menurun, menyebabkan nilai tukar mereka melemah.

5. Pasar cryptocurrency:

Pergerakan emas dan Bitcoin yang berlawanan baru-baru ini membuktikan bahwa narasi Bitcoin sebagai “emas digital” telah runtuh, kita harus melihat Bitcoin sebagai aset risiko, yang pasti akan tertekan oleh perang. Faktanya, Bitcoin juga sudah turun duluan, pernah turun di bawah 63.000 dolar, lebih dari 150.000 orang mengalami margin call. Saat ini Bitcoin berkisar di sekitar 64.000, dan diperkirakan para pelaku pasar sedang mengamati perkembangan perang untuk menentukan arah tren.

📊Yang terpenting, strategi kita dalam menghadapi ini:

Dua hari ke depan harus memantau perkembangan perang secara ketat untuk menentukan strategi operasional.

Jika berkembang menjadi perang regional lengkap:

1. Pasar emas dan perak -- Arbitrase kontrak berkelanjutan

Beli secara long posisi, mengingat pasar Tradfi tutup akhir pekan, keluarga bisa melakukan trading kontrak berkelanjutan XAUT dan XAG, menunggu harga rendah untuk masuk posisi long, dan saat pasar dibuka Senin, ambil keuntungan dari kenaikan.

2. Pasar valuta asing dan minyak -- Trading long di TradFi

Saat ini Iran belum memblokir Selat Hormuz, jika perang terus memburuk, harga minyak dan dolar akan terus naik, bisa melakukan posisi long di pasar TradFi.

3. Pasar Bitcoin -- Short kontrak, beli spot di dekat level terendah sebelumnya

Jika perang semakin memburuk, harga diperkirakan akan menguji level terendah sebelumnya di 59.900, bisa melakukan short kontrak. Untuk keluarga yang menyimpan Bitcoin jangka panjang, setiap penurunan adalah peluang untuk membeli di harga rendah, tidak perlu terlalu memikirkan ke mana harga akan turun, cukup beli di sekitar 59.900.

Jika perang berakhir dengan serangan kilat atau dihentikan melalui mediasi internasional:

1. Pasar emas dan perak -- Short posisi

2. Pasar valuta asing dan minyak -- Short posisi

3. Pasar cryptocurrency -- Long posisi, stop loss di sekitar 59.900.

💡Pengendalian posisi: Dalam situasi ekstrem seperti perang, pasar pasti akan menunjukkan tren yang tidak mengikuti analisis teknikal. Dalam kondisi ini, hal utama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana melindungi keamanan dompet kita. Setiap perang adalah rasa sakit karena runtuhnya tatanan lama dan terbentuknya keseimbangan baru. Kita sudah sangat beruntung bisa bertahan di negara yang jauh dari perang, jangan berharap selalu bisa mendapatkan keuntungan setiap saat. “Suara meriam, emas berlimpah” hanyalah hak istimewa para konglomerat, dalam permainan “monopoli” kapital global ini, sebagai trader ritel, bertahan hidup jauh lebih penting daripada sekadar meraih keuntungan sesaat.