Hari ini, pergerakan pasar menunjukkan contoh klasik dari buku teks pasar. Penurunan cepat DN ini dipicu oleh reaksi berantai akibat likuiditas market maker yang mengering. Fluktuasi harga yang tampaknya sederhana sebenarnya mengungkapkan kerentanan kedalaman pasar. Pasar secara tiba-tiba menyapu lebih dari 6 kali lipat stop loss, situasi ekstrem ini meskipun jarang terjadi, sangat penting untuk dipahami dalam konteks jebakan likuiditas. Risiko serupa tidak jarang terjadi dalam pasar beruang—ketika volume lawan transaksi tidak cukup, dan slippage harga terlalu besar, bahkan posisi yang tampaknya stabil bisa langsung mengalami margin call. Inilah mengapa pengamatan mendalam terhadap struktur pasar dan peringatan dini dapat membantu trader menghindari kejadian "black swan" yang tak terduga ini.