Strategi investasi menyeluruh dari pangeran Alwaleed: kapan kekayaan Saudi diversifikasi ke 19 miliar USD

Pada tahun 2025, pangeran Alwaleed Bin Talal Al Saud menandai kembalinya yang besar dalam peringkat miliarder Forbes dengan portofolio besar yang dinilai sebesar 16,5 miliar USD, menempatkannya sebagai pengusaha paling berpengaruh di dunia Arab. Kenaikannya yang spektakuler sebenarnya menyembunyikan filosofi investasi yang jauh lebih kompleks: yaitu tentang seorang pria yang menolak untuk mengkonsentrasikan kekayaannya dalam satu sektor saja.

Portofolio sebesar 19 miliar USD: anatomi dari sebuah kekaisaran ekonomi

Kekayaan pangeran Saudi ini terutama didasarkan pada Kingdom Holding Company, raksasa investasi yang didirikan olehnya empat dekade setengah yang lalu. Kekaisaran ini menjadi tulang punggung kekayaannya, dengan kepemilikan yang dinilai sekitar 6,4 miliar USD dan pengelolaan langsung sebesar 78,13 % dari struktur tersebut.

Kingdom Holding tidak berfungsi sebagai portofolio saham biasa. Sebaliknya, ini adalah mesin investasi yang disetel untuk memindai ekonomi global. Grup ini mengerahkan sumber dayanya melalui delapan belas sektor kegiatan yang berbeda, dari sektor keuangan tradisional hingga teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan. Pendekatan diversifikasi radikal ini telah melindungi kekaisaran bahkan selama turbulensi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

Pilar-pilar: properti, perhotelan, dan teknologi

Sektor perhotelan mewakili lebih dari sepertiga dari portofolio investasi pangeran, terutama berkat partisipasi pentingnya dalam Four Seasons. Setelah pengurangan strategis bagiannya (ia telah menjual setengah dari partisipasinya ke dana investasi miliarder Bill Gates pada tahun 2021 seharga 2,21 miliar USD), pangeran tetap mengendalikan 23,7 % dari jaringan hotel bergengsi tersebut. Kingdom Holding juga memegang 6,8 % dari Accor, raksasa perhotelan Prancis yang mengoperasikan lebih dari empat puluh merek internasional terkenal.

Properti merupakan pilar utama kedua, menyerap 25,9 % dari portofolio investasi. Proyek-proyek unggulan termasuk Kingdom Centre di Riyadh dan terutama Jeddah Tower, sebuah menara revolusioner yang dirancang untuk melampaui seribu meter tinggi dan menjadi struktur tertinggi di dunia. Nilai total dari proyek properti ini mencapai 1,9 miliar USD.

Dalam bidang teknologi, komitmen pangeran menjadi sangat terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Kingdom Holding menempati posisi sebagai pemegang saham kedua dari jaringan sosial X (yang sebelumnya Twitter) dan berinvestasi secara besar-besaran dalam xAI milik Elon Musk. Perusahaan ini meningkatkan investasinya dalam yang terakhir menjadi 800 juta USD selama putaran pendanaan Seri B dan C. Pangeran secara pribadi memperkirakan bahwa total eksposurnya terhadap perusahaan patungan ini bisa mencapai antara 4 dan 5 miliar USD dalam jangka menengah.

Kemenangan lama dan kehadiran yang tetap

Sejarah investasi pangeran di Citigroup dimulai sejak 1991, dengan investasi awal sebesar 800 juta USD yang mencapai puncaknya di 10 miliar USD pada tahun 2005. Meskipun partisipasinya saat ini berkurang menjadi 1,06 %, komitmen jangka panjang ini menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasi perusahaan yang berpotensi tumbuh sebelum investor lain. Dalam sektor perbankan Saudi, Kingdom Holding tetap menjadi pemegang saham terbesar di Banque Saudi Fransi dengan 16,2 % saham, setara sekitar 1,8 miliar USD.

Sektor baru yang sedang berkembang: kesehatan, pendidikan, dan penerbangan

Sektor penerbangan menonjol sebagai salah satu keahlian grup, dengan partisipasi sebesar 37,2 % di Flynas, maskapai penerbangan berbiaya rendah yang saat ini mengoperasikan enam puluh satu pesawat. Pangeran secara terbuka mengumumkan peluncuran IPO Flynas di pasar Saudi (Tadawul) untuk tahun ini, dengan target penggalangan dana lebih dari 2 miliar USD.

Dalam bidang pendidikan, Kingdom Holding memegang 89,8 % dari Sistem Sekolah Kingdom, yang mencatat pertumbuhan luar biasa sebesar 14 % dalam jumlah siswa tahun lalu. Sektor ini mendapatkan perhatian investasi strategis jangka panjang, menunjukkan visi yang melampaui profitabilitas jangka pendek.

Sektor kesehatan tetap lebih modest (2,2 % dari portofolio), tetapi termasuk partisipasi sebesar 4,9 % di Dallah Health serta pengelolaan Kingdom Hospital dan beberapa klinik swasta.

Pertanyaan tentang crypto: sebuah batasan yang belum dieksploitasi?

Meskipun portofolio publik pangeran tidak menunjukkan keterlibatan signifikan dalam mata uang kripto tradisional, strategi investasinya dalam inovasi teknologi menimbulkan pertanyaan menarik. Seorang investor sebesar ini, yang dikenal mampu mengantisipasi tren utama, mungkin mempertimbangkan dunia crypto sebagai sektor masa depan yang layak mendapatkan perhatian – terutama dalam konteks Visi 2030 Saudi yang mendorong diversifikasi teknologi.

Portofolio globalnya sebesar 19 miliar USD jauh lebih dari sekadar akumulasi kekayaan: ini adalah manifestasi dari filosofi bahwa kekuatan ekonomi sejati terletak pada keberagaman eksposur strategis.