2026-02-23 19:13:34

Marktvolatilität war selten so hoch wie derzeit:

Die 1-Monats-realisierten Volatilitäten des durchschnittlichen S&P 500-Aktienkurses im Vergleich zur Indexvolatilität steigen auf bis zu 24 Punkte, den höchsten Wert aller Zeiten.

Das bedeutet, dass einzelne Aktien viel größere Kursschwankungen erleben als der S&P 500-Index selbst.

Der Unterschied ist sogar höher als während der Finanzkrise 2008.

In der Zwischenzeit hat der S&P 500 in einem 2-Monats-Schlusskursbereich von nur 3,7% gehandelt, weniger als die Hälfte des 20-Jahres-Medianwerts von 8,6% und gehört zu den engsten Bereiche in der Geschichte.

Zum Vergleich: Im Jahr 2020 und 2008 lag der Bereich bei 35,0% bzw. 38,0%.

Institutionelle Aktivitäten, einschließlich Verkäufe und Leerverkäufe, stehen im Einklang mit dem Volatilitätsindex, $VIX, bei 35 Punkten, deutlich über dem aktuellen Wert von 20.

Steht die Indexvolatilität vor einem Spike?

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