64000 نقطة تتكرر عليها المنافسة، وAI ينتظر تأكيداً

$BTC $ETH #比特币 #تحليل السوق

يا إخوان، لوحة التداول في عطلة نهاية الأسبوع ليست فيها مستجدات كثيرة—BTC تتذبذب ضمن نطاق ضيق قرب 64000، وانكمش متوسط التذبذب اليومي إلى أقل من 1000 دولار.

استعراض ملامح السوق هذا الأسبوع

لنعد خطوة إلى الوراء لنفهم ما الذي حدث خلال هذا الأسبوع.
في بداية الأسبوع كان BTC فوق 67000، ثم بدأ التراجع في أواخر يوليو/24 يوليو تقريباً، ليصل إلى أدنى مستوى عند 63666 في 25 يوليو، ثم استقر عند 64000. خلال عطلة نهاية الأسبوع تحرك السعر بشكل طفيف ضمن نطاق 64300-64500، مع تراجع كبير في أحجام التداول، ما يشير إلى سيولة أرفع.

تم غسل الرافعة المالية مرة. هذا الهبوط أدى إلى تصفية صفقات شراء (مراكز طويلة) بقيمة 323 مليون دولار، لكن بيانات السلسلة تُظهر أن البيع الفوري لم يكن ثقيلاً؛ الأمر يتعلق أكثر بتنظيف الرافعة المالية منه بعمليات بيع هلع. في التداول اليومي، انخفض مؤشر RSI إلى نطاق 25-28 لفترة، وهو وضع تشبع بيع شديد.

لكن تدفق أموال صناديق ETF تراجع. في اليوم نفسه، سجلت صناديق BTC+ETH خروجاً بقيمة 310 مليون دولار، واسترداد صندوق iShares/IBIT من BlackRock خلال يومين تجاوز 400 مليون دولار. بلغ إجمالي خروج أموال صناديق ETF في يونيو 4.5 مليار دولار، وخلال يوليو تحسّن الوضع إجمالاً، لكن في الأيام الأخيرة انسحب شراء المؤسسات.

المتغيرات الأساسية في السوق

ما الذي ينتظره السوق الآن؟
المتغير الوحيد المحوري: اجتماع FOMC لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 28-29 يوليو.

ارتفعت احتمالات رفع الفائدة هذا الأسبوع من 12.8% إلى 37.9%. إذا كان خطاب الاحتياطي الفيدرالي متشدداً (يميل للنبرة الحادة)، فقد يصبح ما فوق 65000 سقفاً على المدى المتوسط، ولدى BTC احتمال إعادة اختبار 62000 وربما حتى 60000. أما إذا كان الخطاب محايداً أو يميل للتيسير، فستحدث موجة لإغلاق مراكز البيع على المكشوف (short covering).

تحديد المستويات المهمة

مقاومات صعودية:
64700-64850 هي نقطة التحول على المدى القصير؛ إذ فشلت محاولتا الارتفاع السابقتان هناك؛
65300-65500 منطقة ضغط تقارب لمتوسطات 4 ساعات؛
66600-66900 منطقة توريد رئيسية على مستوى الرسوم البيانية اليومية.

دعامات هبوطية:
64100-64300 هي أول منطقة دعم (قرب SMA20)؛
63700-63800 يمثل الحد السفلي لمؤشر بولنجر ونقطة أدنى هذا الدور؛ وكسر نطاق الصندوق سيعطل البنية؛
62100-62500 دعم أعمق؛ وإذا تم كسره فستظهر 60000.

خطة تداول AIX لليوم

الاتجاه: تذبذب يميل للهبوط، دون اتجاه واضح.
في عطلة نهاية الأسبوع مع انخفاض الأحجام واقتراب FOMC، الجميع يراقب ولا توجد دافعة باتجاه واحد.

أفكار تداول BTC:
لا تطارد شراءً قرب 64000، وانتظر إشارتين—
إما أن يحدث تراجع إلى 63700-63800 مع ظهور تثبيت لبنية عندها بصفقة صغيرة للاستفادة من ارتداد؛
أو حصول اختراق بحجم تداول عند 64700 مع الثبات فوقه، ثم الانتظار لارتداد للتأكيد قبل زيادة المراكز.
ضع وقف الخسارة تحت 63400، والهدف 64500-64700.

أفكار تداول ETH:
السعر الحالي قرب 1870، والدعم عند 1850، والمقاومة بين 1900 و1920.
المنطق مشابه لـ BTC: انتظار تراجع أو انتظار تأكيد الاختراق، وعدم الاندفاع للشراء عند الارتفاع.

ماذا لو انخفض السعر مباشرةً تحت 63700؟
عندها انتظر، وقيّم مرة أخرى عند إشارات منطقة الدعم التالية (62500-62800). في اتجاه هابط، المخاطرة عالية جداً عند محاولة “الشراء العكسي”.

فكرة البيع على المكشوف:
إذا ارتد السعر إلى منطقة 64700-64800 وظهرت إشارات تماسك/تردد (滞涨)، يمكن تجربة بيع بصفقة صغيرة، مع وقف خسارة فوق 65050، والهدف 64000-64100.

قانون التداول الأساسي

عندما يكون الاتجاه غير واضح، فعدم الفعل هو الخيار الأفضل.
انتظر حتى ينعقد FOMC وتظهر الاتجاهات، ثم تحرّك.

💬 تواصلوا في قسم التعليقات: قبل FOMC، هل كنت تخطط للتحرك أم الانتظار؟

وجهة نظري الشخصية وليست نصيحة استثمارية. السوق محفوف بالمخاطر، والمسؤولية تقع على عاتقك.
$BTC $ETH #比特币 #行情分析 #FOMC #AI交易