7🈷24日 تحليل شامل للسوق

😇أخبار السوق:

تطورات تنظيمية: نشرت الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ أحدث مسودة قانون CLARITY Act، وأضافت بنوداً جديدة تفرض قيوداً أخلاقية على المسؤولين العموميين وأزواجهم. كان السوق يتوقع دفع مشروع القانون قبل إجازة الصيف في الكونغرس، لكن تشير معلومات متعددة إلى احتمال تفويت النافذة، وتتمحور المرحلة التالية حول نقطة محورية قرب 10 أغسطس. صرّح الرئيس التنفيذي لشركة Goldman Sachs علناً بدعمه لهذا القانون، معتبراً أنه سيسهم في استقرار السوق، إلا أن الديمقراطيين ما زالوا يعارضون. تستمر حالة عدم اليقين التنظيمي في كبح شهية المخاطرة على المدى القصير

البيئة الكلية: يتعرض سوق الأسهم الأميركية لضغوط بفعل مخاوف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية، ومعها تتسم معنويات الأصول ذات المخاطر بالحذر إجمالاً، ويتحرك البيتكوين بالتزامن مع تقلبات السوق

على السلسلة/المحافظ: في إجمالي شهر يوليو، واصل الحيتان صافي تراكمه بحوالي 270 ألف BTC، بينما يبقى عرض حاملي الأجل الطويل مرتفعاً، ما يشير إلى أن ثقة “الجهات القوية” لم تتأثر بالكامل، لكن تفتقر الفترة القصيرة إلى محفزات جديدة

😇تدفقات السيولة:

صناديق بيتكوين الفورية المتداولة (ETF): في 23 يوليو، سُجل صافي تدفقات خارجية بنحو 225.1 مليون دولار، وقادت شركة BlackRock IBIT عمليات الاسترداد، كما سجلت Fidelity وغيرها صافي خروج. وهذا أنهى موجة التدفقات الداخلة الصافية المتتالية لعدة أيام سابقة

لا يزال صافي التدفقات الداخلة التراكمي YTD عند مستوى مرتفع نسبياً (بحدود +52 مليار دولار)، لكن يعكس خروجاً كبيراً في يوم واحد جني أرباح وتراجعاً في المعنويات

لا تزال تحركات احتياطيات البورصات والحيتان تميل إلى التراكم، إلا أن تحويل أموال صناديق ETF على المدى القصير إلى صافي بيع يشكل ضغطاً مباشراً على السعر

😇التحليل التقني:

أمس تحدثت معكم عن ضرورة الانتباه لمخاطر مستويات 4h وما دونها، وقد شهدنا أمس ارتداداً/تراجعاً رجعياً، حيث انخفض السعر إلى 65000 دون كسر فعّال

في الوقت الحالي، لا يزال الرسم البياني اليومي يميل إلى التداول الجانبي الصاعد، وخلال اليوم نراقب اختباراً ثانياً على مستوى 1h. إذا لم يفشل التراجع عند 64800، فستستمر نزعة الصعود. وبما أن الغد عطلة نهاية أسبوع، قد تدور حركة السعر أساساً حول إصلاح/ترميم ضمن نطاقات التذبذب

هل كانت حركة هذا العام بالفعل صعبة على الثيران؟ الصعود يتدرج ببطء، بينما يهبط بسرعة وبشكل مبعثر؛ وما زال من الأنسب لهذا العام الاعتماد على الاستثمار بالتقسيط/الاستمرار في تحديد دفعات منتظمة (DCA)

الدعم: 64800-64000
المقاومة: 65800-66900