أسهم Broadcom، نجم الألياف البصرية Ciena تتقدم نحو مستوى الأرباح بعد مذبحة Nvidia

بعد بيع الأرباح في الأسبوع الماضي لـ إنفيديا (NVDA)، تتجه الأنظار الآن إلى برودكوم (AVGO)، الرائدة في الألياف البصرية سيينا (CIEN)، ومشغل خطوط الرحلات البحرية فايكنج (VIK).

على الرغم من الأساسيات الممتازة مثل إنفيديا، إلا أن سهم برودكوم ظل في اتجاه هابط منذ ديسمبر، عندما انخفض السهم فجأة آخر مرة أعلن فيها عن أرباحه.

لا يمكن تشغيل ملف الفيديو هذا. (رمز الخطأ: 102630)

ما وراء الاختراق: كيف تلعب برودكوم، فايكنج وإمبراير بعد الأرباح

شاهد جميع الفيديوهات

الآن يُعرض ما وراء الاختراق: كيف تلعب برودكوم، فايكنج وإمبراير بعد الأرباح

تواصل شركة سيينا، العضو في مجموعة الاتصالات والألياف البصرية ذات التصنيف الأعلى، التداول بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن ارتفعت أسهمها بنسبة 176% العام الماضي. الشركة تنمو بسرعة كمزود لأجهزة الشبكات البصرية عالية السرعة اللازمة لربط مراكز البيانات الذكية وتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

نتائج الربع المالي المنتهي في يناير من المقرر صدورها يوم الخميس قبل الافتتاح. يتوقع محللو فاكتست أن يكون الربح المعدل 1.16 دولار للسهم، بزيادة 84% على أساس سنوي. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 20% لتصل إلى حوالي 1.4 مليار دولار.

انضمت شركة سيينا مؤخرًا إلى مؤشر S&P 500، لتحل محل شركة دايفورس، التي استحوذت عليها شركة الأسهم الخاصة ثوما برافو مقابل 12.3 مليار دولار.

فايكنج، الذي انضم إلى نموذج المحافظ الرائدة في 29 يناير، سيعلن نتائجه مبكرًا يوم الثلاثاء. من المتوقع أن يتسارع نمو الأرباح والإيرادات في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، بنسبة 33% و19% على التوالي.

تحديات سهم برودكوم

تراجع سهم برودكوم بشكل كبير في 12 ديسمبر، حيث انخفض بنسبة 11.4% بحجم تداول كبير، على الرغم من إعلان أرباح وإيرادات فاقت التوقعات. في ذلك الوقت، قالت الشركة أيضًا إنها تتوقع أن يتضاعف إيراد شرائح الذكاء الاصطناعي في الربع المنتهي في يناير ليصل إلى 8.2 مليار دولار. توقعت برودكوم أن يكون إجمالي الإيرادات للربع 19.1 مليار دولار، وهو أعلى من تقديرات المحللين البالغة 18.3 مليار دولار في ذلك الوقت.

شرائح الشركة المخصصة تنافس شرائح إنفيديا في الذكاء الاصطناعي. تساعد برودكوم جوجل في تصميم وتصنيع وحدات المعالجة العصبية المخصصة، أو TPUs، التي استُخدمت لتدريب نموذج جوجل Gemini 3 للذكاء الاصطناعي. مؤخرًا، قدمت شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك طلبًا بمليارات الدولارات على شرائح TPUs من برودكوم لصالح جوجل.

من المقرر صدور تقرير أرباح برودكوم يوم الأربعاء بعد الإغلاق. يتوقع محللو فاكتست أن يرتفع الربح بنسبة 26% ليصل إلى 2.02 دولار للسهم، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 28% إلى 19.2 مليار دولار.

وفي مجموعة البنية التحتية للاتصالات، تتداول شركة ديكوم إندستريز (DY) بشكل محكم بالقرب من أعلى مستوياتها بعد اختراق قاعدة مسطحة في منتصف يناير. تعتبر ديكوم أيضًا من الأسهم المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي كمزود لخدمات الهندسة والبناء لشبكات الألياف البصرية ومراكز البيانات.

في أواخر نوفمبر، أعلنت الشركة عن خطط للاستحواذ على شركة باور سوليوشنز، المزودة للبنية التحتية الكهربائية لمراكز البيانات، مقابل 1.95 مليار دولار. تخدم باور سوليوشنز واشنطن دي سي والمناطق المحيطة في ماريلاند وفيرجينيا. من المقرر صدور تقرير أرباح ديكوم صباح الأربعاء.

وفي مجموعة الكهرباء/المعدات، ستصدر شركة أليانت (ALNT) نتائجها يوم الخميس بعد إغلاق السوق. السهم الصغير والمتداول بشكل ضئيل يظهر قوة نسبية رائعة ويُسعر بالقرب من أعلى المستويات. توفر الشركة مكونات التحكم في الحركة، بما في ذلك المحركات، والمحركات الدافعة، والأنظمة، المستخدمة في الروبوتات والأتمتة وسوق الطائرات بدون طيار المتوسع.

كما ستصدر شركة كوستكو (COST) نتائجها في وقت متأخر من الخميس، إلى جانب إيرو كوبر (ERO)، المنافس الأصغر والمتنامي بسرعة لـ ساوثورن كوبر (SCCO).

استراتيجية تداول الخيارات

استراتيجية تداول الخيارات الأساسية حول الأرباح — باستخدام خيارات الشراء — تتيح للمستثمرين شراء سهم بسعر محدد مسبقًا دون تحمل الكثير من المخاطر. يُستخدم هذا الأسلوب خلال اتجاهات السوق الصاعدة. ويجب على المتداولين عمومًا تجنب ذلك خلال تصحيحات السوق.

إليك كيف تعمل استراتيجية تداول الخيارات:

شاهد الأسهم الموجودة في نموذج المحافظ الرائدة

أولاً، يجب على المستثمرين تحديد الأسهم ذات التصنيف العالي والتي تظهر على مخطط صعودي. قد تكون بعض الأسهم في قواعد مبكرة سليمة. أخرى قد تكون قد خرجت بالفعل من القاعدة وتلقى دعمًا عند متوسط الحركة لمدة 10 أسابيع للمرة الأولى. وبعضها قد يتداول بشكل محكم بالقرب من أعلى المستويات ويرفض التراجع كثيرًا. تجنب الأسهم الممتدة التي تتجاوز نقاط الدخول المناسبة بكثير.

خيار الشراء يعادل رهانًا صعوديًا على السهم. خيارات البيع هي رهانات هبوطية. علاوة على ذلك، يمنح عقد خيار الشراء حامل الحق في شراء 100 سهم من السهم عند مستوى معين، يُعرف بسعر التنفيذ.

الخطوة التالية

بمجرد تحديد إعداد صعودي في تقويم الأرباح، تحقق من أسعار التنفيذ باستخدام منصة التداول عبر الإنترنت أو على Cboe.com. وتأكد أيضًا من أن الخيار سيولة، مع فرق ضيق نسبي بين السعر المعروض والطلب.

يجب أن يبحث المستثمرون عن سعر تنفيذ فوق سعر السهم الأساسي — وهو خارج المال — ويفحص القسط. من المثالي ألا يتجاوز القسط 4% من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت. في بعض الحالات، يكون سعر التنفيذ داخل المال مقبولًا طالما أن القسط ليس مكلفًا جدًا.

من الأفضل اختيار تاريخ انتهاء صلاحية يتناسب مع هدف المخاطرة. لكن يجب أن يكون المستثمرون على وعي بأن الوقت هو المال في سوق الخيارات. فتواريخ الانتهاء الأقرب ستكون أقصر تكلفة من حيث الأقساط.

شراء الوقت في سوق الخيارات يأتي بتكلفة أعلى. وتذكر أن التقلب الضمني يميل إلى الارتفاع قبل تقرير الأرباح، مما قد يدفع تكلفة الخيارات إلى الأعلى.

صفقة خيار سهم برودكوم

عندما كان سعر سهم برودكوم حوالي 321.70، كان خيار شراء أسبوعي خارج المال قليلًا مع سعر تنفيذ 322.50 وتاريخ انتهاء في 6 مارس، يتضمن قسطًا حوالي 15 دولارًا للسهم. كان ذلك يمثل 4.7% من سعر السهم في ذلك الوقت، وهو أعلى قليلًا من حد المخاطرة البالغ 4%.

عقد واحد يمنح حامل الحق في شراء 100 سهم من برودكوم بسعر 322.50. الحد الأقصى للخسارة في عقد مكون من 100 سهم هو 1,500 دولار. وتذكر أيضًا أن برودكوم يحتاج إلى ارتفاع السعر إلى 337.50 ليصبح الربح متساويًا، مع احتساب القسط المدفوع.

التحرك المتوقع في سوق الخيارات لأسهم برودكوم بناءً على الأرباح هو حوالي 30 نقطة صعودًا أو هبوطًا. علاوة على ذلك، يمكن للمتداولين حساب هذا الرقم بجمع أقساط خيارات الشراء والبيع للسعر داخل المال عند 320، الذي ينتهي في 6 مارس.

تذكر أن هذه ليست صفقة لمحفظة صغيرة. شراء عقد مكون من 100 سهم من برودكوم في السيناريو أعلاه سيكلف 32,250 دولارًا.

تابع كين شريف على X / تويتر @IBD_KShreve لمزيد من تحليلات سوق الأسهم والرؤى.

قد يعجبك أيضًا:

لماذا يُبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

هل تريد تحقيق أرباح سريعة وتجنب خسائر كبيرة؟ جرب SwingTrader

IBD Digital: استكشف قوائم الأسهم المميزة، الأدوات والتحليلات من IBD اليوم

كيفية الاستثمار: قواعد الشراء والبيع في الأسواق الصاعدة والهابطة