سهم غير محبوب يستحق فرصة ثانية واثنين نرفضهما

1 سهم غير محبوب يستحق فرصة ثانية واثنين نرفضهما

بتر هورتيك

الاثنين، 23 فبراير 2026 الساعة 1:51 مساءً بتوقيت اليابان +9 مدة القراءة 4 دقائق

في هذا المقال:

CTOS +1.89% AMGN -0.20% CCO -0.41%

أصدرت وول ستريت توقعات متشائمة للأسهم في هذا المقال. هذه التوقعات نادرة - عادةً تتردد المؤسسات المالية في قول أشياء سيئة عن شركة لأنها قد تهدد خطوط أرباحها الأخرى مثل الاستشارات في عمليات الدمج والاستحواذ.

في StockStory، ننظر إلى ما وراء العناوين من خلال تحليل مستقل لتحديد ما إذا كانت هذه التوقعات السلبية مبررة. مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك سهم واحد حيث يخلق التشاؤم من وول ستريت فرصة للشراء واثنين حيث يكون التوقع مبررًا.

سهمان للبيع:

كاستوم تراك ون سورس (CTOS)

الهدف السعري الإجماعي: 7.75 دولارات (عائد متوقع بنسبة 2.2%)

مستوحى من محطة وقود عائلية، كاستوم تراك ون سورس (بورصة نيويورك: CTOS) هو موزع للشاحنات والمعدات الثقيلة.

لماذا لا يثير CTOS اهتمامًا؟

1. نمو الإيرادات السنوي بنسبة 2.9% خلال العامين الماضيين كان أدنى من معاييرنا لقطاع الصناعات
2. تراجع الأرباح لكل سهم بنسبة 47.9% سنويًا خلال العامين الماضيين، وهو أمر مقلق لأن أسعار الأسهم تتبع الأرباح على المدى الطويل
3. تقلص هامش التدفق النقدي الحر بنسبة 19.4 نقطة مئوية خلال الخمس سنوات الماضية، مما يشير إلى أن الشركة تستهلك المزيد من رأس المال للبقاء تنافسية

بسعر 7.58 دولارات للسهم، يتداول كاستوم تراك ون سورس عند 8.3 أضعاف قيمة الشركة المستقبلية إلى EBITDA. اطلع على تقريرنا البحثي المجاني لمعرفة لماذا هناك فرص أفضل من CTOS.

كلير تشانيل أوتدوور (CCO)

الهدف السعري الإجماعي: 2.20 دولار (-8.1% عائد متوقع)

مع الآلاف من الشاشات الرقمية والتقليدية التي تضيء طرق أمريكا السريعة وشوارع المدينة والمطارات، تدير كلير تشانيل أوتدوور (بورصة نيويورك: CCO) لوحات إعلانات، وأثاث الشوارع، وشاشات المطارات، موصلة المعلنين بملايين المستهلكين عبر الولايات المتحدة.

لماذا يتراجع CCO؟

1. انخفاض المبيعات السنوي بنسبة 5.3% خلال الخمس سنوات الماضية يظهر أن منتجاتها وخدماتها تكافح للاتصال بالسوق خلال هذا الدورة
2. الميل لحرق النقد يجعلنا نتساءل عما إذا كانت تستطيع توليد قيمة للمساهمين بشكل مستدام
3. نسبة الدين الصافي إلى EBITDA بمقدار 13 مرة تجعل المقرضين أقل رغبة في تقديم رأس مال إضافي، مما قد يتطلب إصدار أسهم مخففة

سعر سهم كلير تشانيل أوتدوور البالغ 2.40 دولارات يشير إلى تقييم بنسبة 14.5 مرة من قيمة الشركة المستقبلية إلى EBITDA. لفهم كامل لماذا يجب أن تكون حذرًا مع CCO، اطلع على تقريرنا البحثي الكامل (وهو مجاني).

سهم واحد للمراقبة:

أمجين (AMGN)

الهدف السعري الإجماعي: 350.04 دولار (-6.3% عائد متوقع)

تأسست في عام 1980 خلال أيام الثورة الحيوية، أمجين (بورصة ناسداك: AMGN) هي شركة تكنولوجيا حيوية تكتشف وتطور وتصنع أدوية مبتكرة لعلاج أمراض خطيرة مثل السرطان، هشاشة العظام، والأمراض المناعية الذاتية.

لماذا قد يكون AMGN فائزًا؟

1. نمو الإيرادات السنوي بنسبة 14.2% خلال العامين الماضيين يتجاوز متوسط القطاع ويبرز القيمة الفريدة لعروضها
2. قاعدة إيرادات بقيمة 36.75 مليار دولار تمنحها اقتصاديات الحجم وبعض القدرة على التفاوض
3. ربحية التدفق النقدي الحر الملحوظة تمكن الشركة من تمويل استثمارات جديدة أو مكافأة المستثمرين بإعادة شراء الأسهم أو توزيعات الأرباح

يتداول سهم أمجين بسعر 373.55 دولار للسهم، أو 16.7 مرة من سعر الربح المستقبلي. هل حان الوقت لبدء مركز استثماري؟ اكتشف ذلك في تقريرنا البحثي الكامل، وهو مجاني.

الأسهم التي نحبها أكثر:

السوق مرتفعة جدًا هذا العام - لكن هناك مشكلة. فقط 4 أسهم تمثل نصف مكاسب مؤشر S&P 500 بأكمله. هذا التركيز يجعل المستثمرين متوترين، ولسبب وجيه. بينما يتجه الجميع نحو الأسماء المزدحمة، يبحث المستثمرون الأذكياء عن الجودة حيث لا ينظر أحد - ويدفعون جزءًا بسيطًا من السعر. اطلع على الأسماء عالية الجودة التي أشرنا إليها في قائمة أفضل 6 أسهم لهذا الأسبوع. هذه قائمة من أسهم ذات جودة عالية حققت عائدًا يتجاوز السوق بنسبة 244% خلال الخمس سنوات الماضية (حتى 30 يونيو 2025).

الأسهم التي أدرجناها في 2020 تشمل الآن أسماء مألوفة مثل نيفيديا (+1326% بين يونيو 2020 ويونيو 2025) بالإضافة إلى شركات غير معروفة نسبيًا مثل شركة Tecnoglass التي حققت عائدًا قدره +1754% خلال خمس سنوات. اكتشف مع StockStory فرصتك الكبيرة القادمة اليوم.

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات