تحليل تقنية ETH

السعر الحالي لـ ETH هو 3289، ويظهر الهيكل الفني بوضوح أن الارتداد من القاع عند 3252 قد تم تثبيته. نجح السعر في اختراق نظام المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل، وتغيرت بشكل ملحوظ قوة العرض والطلب، ويختبر السوق حالياً ما إذا كان يمكن استمرار اتجاه الارتداد أم لا.

تحليل عميق للهيكل الفني عبر عدة فترات زمنية

المدة الأولى (فترة قصيرة): تأكيد اتجاه الارتداد

· السعر أعاد اختراق جميع المتوسطات المتحركة القصيرة (MA5-MA30: 3284-3296)، مكوناً ترتيبًا صاعدًا قصير الأجل
· مؤشر MACD يعطي إشارة إيجابية: تقاطع ذهبي بين DIF (4.53) وDEA (5.92) فوق الصفر، على الرغم من أن الأعمدة البيانية لـ MACD سلبية إلا أنها تتقارب بسرعة
· RSI (46.76) يرتد بقوة من منطقة التشبع في البيع، ويقترب حالياً من خط الوسط عند 50
· نسبة الشراء ترتفع إلى 56.93%، ومشاعر السوق تتغير من التشاؤم الشديد إلى الحذر والتفاؤل
· الموقع الرئيسي: 3291 (MA20) هو خط الفصل بين القوة والضعف على المدى القصير، و3314 (MA60) هو الهدف الأول من الأعلى

المدة الثانية (فترة أطول): تصحيح الاتجاه المتوسط

· السعر يختبر المتوسطات المتحركة الرئيسية: MA30 (3254) تم استعادتها بنجاح، وMA60 (3187) وMA120 (3126) تشكل دعمًا قويًا من الأسفل
· مؤشر MACD يظهر تغيرات إيجابية: قيمة DIF (24.28) لا تزال عالية، والأعمدة البيانية لـ MACD (-10.64) سلبية لكنها تتقارب بشكل واضح
· RSI (53.76) عاد فوق 50، مما يعيد قوة الاتجاه المتوسط
· ارتداد السعر من القاع عند 3252 شكل قناة صاعدة واضحة، وهو حالياً بالقرب من منتصف القناة
· الموقع الرئيسي: 3314 (MA20) هو خط ضغط متوسط المدى، و3254 (MA30) هو الدعم الأساسي

التحقق من المواقع الرئيسية بأبعاد متعددة

مقاومة رئيسية أعلى: 3314-3336 مع ضغط ثلاثي

1. الضغط الفني: ضغط المتوسطات المتحركة المتوسطة المدى (MA20: 3314، MA60: 3314) مع مقاومة المنصة السابقة
2. الضغط الهيكلي: مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% من موجة الهبوط بين 3403-3252 (حوالي 3318)
3. الضغط النفسي: مناطق الأرقام الكاملة بين 3330-3340 وأماكن التداول الكثيفة السابقة

دعم رئيسي أدنى: 3254-3284 مع خط دفاع مزدوج

1. الدعم الديناميكي: MA30 (3254) ومنطقة المتوسطات المتحركة القصيرة (3284-3291)
2. الدعم الهيكلي: مستوى قاعدة مزدوجة عند 3252، كسره سيكسر هيكل الارتداد
3. الدعم النفسي: الأرقام الكاملة عند 3280 ومنصة بدء الارتداد

مسارات تطور لعبة العرض والطلب

المسار الأول (احتمالية 60%): تذبذب وتجاوز للأعلى بعد تراكم
يستمر السعر في التذبذب بين 3284-3314 لمدة 1-2 يوم، لامتصاص أرباح المدى القصير والمراكز المعلقة سابقًا. ثم يتجاوز حجم التداول مقاومة 3314، ويختبر مناطق 3336-3350، وربما يتحدى أعلى مستوى عند 3400. يتطلب هذا المسار استمرار حجم التداول في التوسع بشكل معتدل.

المسار الثاني (احتمالية 40%): ارتداد مع عائق ثم هبوط لمستوى أدنى
يواجه السعر مقاومة عند 3310-3318 ويعود للهبوط، ويختبر دعم 3284-3254 مرة أخرى. إذا حصل على دعم فوق 3254 وكون قيع أعلى، فسيكون ذلك تكوين نمط قاع الرأس والكتفين أو مثلث تصحيحي، مما يهيئ للطاقة اللازمة للاختراق التالي. هذا المسار يتسم بتقلبات أكبر لكنه أكثر استقرارًا من حيث الهيكل.

استراتيجيات التشغيل الدقيقة

استراتيجية التداول في النطاق الحالي (للمنطقة بين 3284-3314)

· فرصة للشراء: عند هبوط السعر إلى 3285-3295، مع ظهور إشارات استقرار على إطار 15 دقيقة، يمكن زيادة المراكز الطويلة، مع وقف خسارة عند 3270، والأهداف عند 3310→3320
· فرصة للبيع: عند ارتفاع السعر إلى 3310-3318، مع ظهور إشارات توقف، يمكن تجربة البيع بكميات صغيرة (لتحوط)، مع وقف خسارة عند 3330، والأهداف عند 3290→3280
· نسبة المراكز: يمكن الحفاظ على 3-5% للمراكز الطويلة، ولا تتجاوز 1% للمراكز المعاكسة

استراتيجية التتبع عند الاختراق

· الاختراق للأعلى: عند حجم تداول يتجاوز 3318 ويثبت لمدة ساعتين، يمكن تتبع الشراء من الجانب الأيمن، مع وقف خسارة عند 3295، والأهداف عند 3336→3356→3400
· الاختراق للأسفل: عند حجم تداول يتجاوز 3270 وفشل في استعادته خلال ساعة، يمكن تقليل المراكز الطويلة، مع وقف خسارة عند 3285، والأهداف عند 3254→3240
· نسبة المراكز: زيادة 2-3% عند بداية الاختراق، ويمكن أن تصل النسبة الإجمالية بعد التأكيد إلى 8%

ملخص الاستراتيجية المثلى الحالية
يوصى باتباع استراتيجية "الاحتفاظ بالمراكز الطويلة بشكل أساسي، والتحوط عند المقاومة". قبل أن يوضح السعر كسره لـ 3270 أو اختراقه لـ 3318، يجب أن يكون نطاق العمليات بين 3285-3315، مع الاحتفاظ بمراكز طويلة بنسبة 3-5%. التركيز على اختبارين رئيسيين: الأول هو اختراق منطقة الضغط بين 3314-3318، والثاني هو تأكيد الدعم عند 3284-3291.

مراقبة حجم التداول بشكل خاص — الارتداد الصحي يتطلب توسعًا معتدلًا في الحجم، وإذا حدث تراجع في الحجم أثناء الارتفاع أو توقف الحجم عند الارتفاع، فلابد من الحذر من فشل الارتداد. وعلى العكس، إذا استمر التوسع المعتدل في الحجم وتجاوز 3318، فسيتم فتح مساحة أكبر للارتداد حتى مناطق 3350-3400.
#周末行情分析