استخدام إشارات الانحراف في التداول بالعملات المشفرة في التطبيق العملي

تبدو تجارة العملات المشفرة بسيطة، لكنها في الواقع مليئة بالفخاخ. العائد العالي يقابله مخاطر عالية، والتحليل الفني هو الأداة الأساسية لسيطرة على هذه “الوحش”. من بين ذلك، divergencias (إشارات الانحراف) تعتبر من أكثر الأسلحة تقديراً، لكنها غالبًا ما تحدد نجاح أو فشل التداول.

لماذا نركز على ظاهرة الانحراف؟

عندما تراقب مخطط الشموع، تظهر ظاهرة غريبة بشكل متكرر: السعر يرتفع باستمرار، لكن حجم التداول يتقلص؛ أو يحقق سعر جديد أعلى، بينما المؤشرات الفنية تضعف. هذه هي الانحرافات.

ما جوهر الانحراف؟ اتجاه السعر والمؤشر غير متوافق. في سوق العملات المشفرة، غالبًا ما تشير هذه الاختلافات إلى أن الاتجاه على وشك الانعكاس. بالتحديد:

• الانحراف الصاعد: سعر ينخفض ويحقق أدنى جديد، لكن RSI، MACD وغيرها من مؤشرات الزخم تضعف، مما يشير إلى أن زخم الهبوط يتلاشى
• الانحراف الهابط: سعر يرتفع ويحقق أعلى جديد، لكن المؤشرات تضعف، مما يدل على أن قوة الارتفاع غير كافية للاستمرار

هذه المنطق بسيط جدًا — المؤشرات غالبًا ما تعكس بشكل مبكر الموقف الحقيقي للمشاركين في السوق. عندما يتعارض المؤشر مع السعر، فإن السعر في النهاية سيتبع المؤشر في التعديل.

ثلاثة أشكال رئيسية للانحرافات

1. الانحراف التقليدي (الشكل الكلاسيكي)

هو الأكثر شيوعًا وموثوقية.

الانحراف الصاعد التقليدي: سعر بيتكوين(BTC) انخفض إلى أدنى جديد، لكن قاع RSI كان أعلى من السابق. من الناحية النظرية، يجب أن يستمر السعر في الانخفاض، لكن المؤشر بدأ في التماسك للارتداد. هذه هي آخر فرصة للمشترين — بمجرد انعكاس السعر، غالبًا ما يكون الارتفاع قويًا.

الانحراف الهابط التقليدي: العكس. سعر بيتكوين### BTC### وصل إلى أعلى جديد، لكن RSI لم يحقق أعلى جديد. عندها، يجب على المتداول الذكي أن يفكر في تقليل المراكز أو وضع وقف خسارة.

2. الانحراف الكامن (إشارة استمرار الاتجاه)

الانحراف الكامن سهل أن يُغفل، لكنه خطير أيضًا. يظهر عادة في منتصف الاتجاه، ويشير إلى أن الاتجاه سيستمر.

الانحراف الصاعد الكامن: خلال اتجاه هابط، السعر يحقق أدنى منخفضة، لكن المؤشر يحقق أدنى أعلى. هذا يدل على أن الزخم الهبوطي يضعف، والمشترون على وشك الهجوم.

الانحراف الهابط الكامن: خلال اتجاه صاعد، السعر يحقق أعلى جديد، لكن المؤشر لا يحقق ذلك. غالبًا ما يشير إلى أن هناك ارتفاعات أقوى في المستقبل القريب، ثم تصحيح.

3. الانحراف الانهاك (أقوى إشارة)

هو الشكل الأكثر ندرة، لكنه عندما يظهر، يعني أن حدثًا كبيرًا على وشك الحدوث. بعد وصول السعر إلى مناطق متطرفة، يتلاشى الزخم بسرعة، وغالبًا ما يكون علامة على انعكاس كامل للاتجاه. على المتداول أن يتصرف فورًا — إما إغلاق الصفقة وجني الأرباح، أو التحوط لموقف معاكس مسبقًا.

كيف تتعرف وتطبق في التداول الحقيقي

الخطوة الأولى: اختيار المؤشرات المناسبة

أفضل استخدام RSI (مؤشر القوة النسبية) وRSI العشوائي. حسابها بسيط، وإشاراتها واضحة. حجم التداول أيضًا مرجع جيد — ارتفاع السعر مع تراجع الحجم هو انحراف هابط واضح.

الخطوة الثانية: وضع علامات على المخطط

لا تعتمد على الافتراضات. استخدم خطوط أفقية لتحديد القمم والقيعان في السعر والمؤشرات، فقط عندما لا تتطابق، يكون هناك انحراف حقيقي.

الخطوة الثالثة: التحقق مع إشارات أخرى

الانحراف وحده قد يخدع. يجب أن يترافق مع مستويات دعم ومقاومة، أنماط الشموع، حجم التداول، وغيرها من العوامل. على سبيل المثال، ظهور انحراف صاعد عند مستوى دعم رئيسي يكون أكثر موثوقية.

الخطوة الرابعة: وضع خطة تداول

عند تأكيد الانحراف، يجب أن تقرر:

• هل ستدخل السوق؟ عند أي نقطة؟
• أين ستضع وقف الخسارة؟
• ما هو الهدف؟

لا تتصرف بناءً على الحدس، بل خطط مسبقًا.

مميزات وعيوب إشارات الانحراف

المميزات:

• أثبتت فعاليتها عبر التاريخ، خاصة في الاتجاهات المتوسطة
• توفر فرص تداول كثيرة للمستثمرين القصيرين
• تمكن من التنبؤ المبكر بتغير الاتجاه
• تساعد على تحديد مناطق الدعم والمقاومة بدقة

العيوب:

• أحيانًا تكون الإشارات خفية جدًا، حتى على خبراء السوق
• أداة مساعدة، لا ينبغي الاعتماد عليها وحدها، ويجب دمجها مع مؤشرات أخرى
• قد يسيء المبتدئون تفسيرها أو يتداولون بشكل مفرط، مما يؤدي إلى خسائر

النصيحة الأخيرة

divergencias ليست “الكأس المقدسة” للتداول، لكنها واحدة من أكثر أدوات التحليل الفني قيمة. المهم هو:

1. لا تستخدمها بمفردها — الأفضل دمجها مع خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة
2. الصبر مهم — انتظار تكوين انحراف واضح يتطلب وقتًا، لا تسرع في البحث عن الإشارات
3. إدارة المخاطر أولوية — حتى لو كنت متأكدًا من إشارة الانحراف، ضع وقف خسارة صارمًا
4. المراجعة المستمرة — بعد كل صفقة، راجع هل تمكنت من التعرف على الانحراف بشكل صحيح، لتحسين مهارتك في التعرف عليه

تقلبات السوق المشفرة عنيفة، لكن وراء هذه التقلبات أنماط وقوانين. فهم الانحراف هو بمثابة فهم لمؤشر مشاعر المشاركين في السوق.