شرح 8 مؤشرات رئيسية لتداول العملات المشفرة في عام 2024: من استراتيجيات تداول RSI إلى MACD

عمليات التداول في سوق العملات الرقمية بسيطة وواضحة — شراء وبيع الأصول الرقمية (مثل البيتكوين والإيثيريوم) وكسب الأرباح من خلال تقلبات الأسعار. سواء كنت تستخدم منصة تداول أو وسيط، يمكن للمتداولين العثور على فرص في هذا السوق الذي يعمل على مدار 24 ساعة ويشمل جميع أنحاء العالم. لكن هذا السوق يتسم بتقلبات حادة وصعوبة في التنبؤ، والاعتماد فقط على الحدس في إصدار الأوامر قد يؤدي إلى الوقوع في الأخطاء.

في هذه الحالة، تأتي مؤشرات التداول لتساعدك. فهي تستخدم نماذج رياضية وأساليب إحصائية لمساعدة المتداولين على فهم اتجاهات السوق، والتعرف على الأنماط، وتحديد أوقات الدخول والخروج. والأفضل أن لا تستخدم المؤشرات بشكل منفرد، بل تدمج عدة مؤشرات معًا لتجنب الإشارات الكاذبة والتأكد من الاتجاه الحقيقي.

8 مؤشرات تداول أساسية يجب إتقانها

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر RSI أداة فعالة، يتراوح بين 0 و100، حيث يشير تجاوز 70 إلى أن الأصل قد تم شراؤه بشكل مفرط (وقد ينخفض السعر)، وأقل من 30 يدل على أن الأصل مبيع بشكل مفرط (وقد يرتفع السعر). ميزته أنه سهل الفهم وسريع الحصول على المعلومات، ويعطي إشارات واضحة عن حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط.

عيبه أن المبتدئين قد يفسرونه بشكل خاطئ، ويحتاج إلى بعض الخبرة لاستخدامه بشكل جيد. والأكثر أمانًا هو دمجه مع مؤشرات أخرى، لتحليل أدق.

مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)

يحسب MACD الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا و26 يومًا، ويضاف إليه خط إشارة لمدة 9 أيام، ليحدد قوة واتجاه الاتجاه. الميزة أن هذا المؤشر يوضح بوضوح فرص الشراء والبيع. على سبيل المثال، في 20 مارس 2021، ظهر إشارة تقاطع هبوطي (死叉) على خط MACD، وهو عادة إشارة للبيع، لكن البيتكوين لم ينخفض، بل استمر في الارتفاع. هذا يوضح أن استراتيجية MACD مفيدة، لكنها قد تعطي إشارات كاذبة في الأسواق المتقلبة.

لذا، عند استخدام استراتيجية MACD، من الأفضل دمجها مع أدوات أخرى لاتخاذ القرارات، وعدم الاعتماد عليها وحدها. من مميزاته أنه مرن، ويمكن للمتداول تعديل المعلمات والإطارات الزمنية حسب أسلوبه.

مؤشر ألون (Aroon)

يستخدم مؤشر ألون خطين (Aroon Up وAroon Down) لمتابعة مرور الوقت منذ آخر ارتفاع أو انخفاض في السعر. تتراوح القيم بين 0 و100، حيث فوق 50 يدل على قوة الاتجاه الصاعد، وتحت 50 يدل على قوة الاتجاه الهابط. الميزة أنه يحدد بشكل فعال تحولات الاتجاه ونقاط الشراء والبيع المحتملة، وله قدرات تخصيص عالية.

عيبه أنه قد يعطي إشارات مضللة في الأسواق ذات التذبذب، لذا يُنصح باستخدامه مع أدوات أخرى.

تصحيح فيبوناتشي

يعتمد على سلسلة فيبوناتشي (كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين)، ويستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. عادةً يُستخدم النسب الرئيسية 23.6%، 38.2%، 50%، و61.8%.

يساعد هذا الأداة المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة بشكل بسيط ومرن. لكن المشكلة أن كل متداول قد يستخدم نسبًا وأطر زمنية مختلفة، مما قد يؤدي إلى إشارات متناقضة. على سبيل المثال، قد يجد السعر دعمًا عند 38.2%، أو يواجه ضغطًا عند 61.8%، وقد يستمر السعر في التذبذب بين هذه المستويات لعدة أيام قبل أن ينخفض.

مؤشر حجم التداول (OBV)

يقيس OBV ضغط الشراء والبيع في السوق — عندما يرتفع السعر، يُضاف حجم التداول، وعندما ينخفض، يُخصم. بذلك، يمكن ملاحظة ما إذا كان السعر يتوافق مع حجم التداول، وإذا لم يتوافق، فقد يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.

يُفيد OBV في تأكيد الاتجاهات والكشف عن إشارات غير طبيعية، ويمكن دمجه مع أدوات تقنية أخرى. لكنه قد لا يكون فعالًا في الأسواق ذات التذبذب أو حجم التداول المنخفض، ويعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه الواضح ووجود ضغط شراء وبيع واضح.

مؤشر الشنكو (Ichimoku Cloud)

هو أداة شاملة تتضمن خمسة خطوط (السحابة، الخط الأساسي، التمدد السابق A، التمدد السابق B، والخط المتأخر)، وتُظهر على الرسم البياني بشكل سحابة. يمكنها أن تخبرك بنقاط انعكاس الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، وطاقات السوق في آن واحد.

مميزاته أنه يوفر رؤية شاملة، ويعطي المتداول نظرة 360 درجة على السوق، ويمكن تخصيص معاييره. عيبه أنه معقد بعض الشيء، وقد يخيف المبتدئين، ويحتاج لوقت لفهم كل مكوناته بشكل جيد.

مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)

يعتمد على منطق: عندما يرتفع السعر، يميل سعر الإغلاق إلى الاقتراب من أعلى النطاق؛ وعندما ينخفض، يميل إلى الاقتراب من أدنى النطاق. بمقارنة سعر الإغلاق الحالي مع مدى الأسعار خلال فترة معينة (عادة 14 يومًا)، يمكن تحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو البيع، لمساعدة المتداول على اتخاذ قرارات الدخول والخروج.

سهل الاستخدام ومرن في التخصيص، لكنه قد يعطي إشارات متضاربة في الأسواق ذات التذبذب الضيق، لذا يجب الحذر في هذه الحالات.

بولينجر باند (Bollinger Bands)

تتكون من ثلاثة أجزاء: الخط الأوسط هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، ويمثل متوسط السعر؛ والخطوط العلوية والسفلية تمثل الانحراف المعياري. تتوسع وتضيق حسب تقلبات السوق — تتسع عندما تكون التقلبات عالية، وتضيق عندما تكون منخفضة.

اقتراب السعر من الحد العلوي قد يدل على حالة شراء مفرط (فرصة للبيع)، والاقتراب من الحد السفلي قد يدل على حالة بيع مفرط (فرصة للشراء). ميزة بولينجر باند أنه بسيط وسهل القراءة، ويحدد بوضوح تغيرات التقلب ونقاط الدخول والخروج المحتملة. عيبه أنه قد يعطي إشارات خاطئة، خاصة مع وجود أنماط “السكاكين” حيث يكرر السعر لمس الحدود بشكل متكرر، مما يسبب إشارات كاذبة. يُنصح باستخدامه مع مؤشرات أخرى لفهم السوق بشكل أوسع.

نصائح عملية لاستخدام المؤشرات بشكل متكامل

حتى أفضل المؤشرات لها حدود. أنصح دائمًا بـ:

استخدام اثنين إلى ثلاثة مؤشرات للتحقق من بعضها البعض. مثلا، استخدام RSI لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط، وMACD لتأكيد اتجاه السوق، وOBV للتحقق من قوة الاتجاه.

المرونة في التبديل بين أدوات السوق المختلفة. في سوق الاتجاه، استخدم MACD وAroon، وفي سوق التذبذب، استخدم RSI والمؤشرات العشوائية.

تذكر أن المؤشرات متأخرة. فهي تعكس حركة السعر الماضية، ولا يمكنها التنبؤ بالمستقبل بنسبة 100%. لذلك، لا تعتمد على مؤشر واحد فقط، ودمج التحليل الفني مع التحليل الأساسي وإدارة المخاطر هو الأفضل لاتخاذ قرارات سليمة.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي المؤشرات الرائدة في التداول بالعملات الرقمية؟
ج: المؤشرات الرائدة التي تنبه لاحتمالية تغير السعر في المستقبل تشمل RSI، واستراتيجية MACD، والمؤشرات العشوائية.

س: ما هي أفضل استراتيجية للتداول بالعملات الرقمية؟
ج: لا توجد استراتيجية واحدة مثالية، فهي تعتمد على تفضيلاتك للمخاطرة، وأسلوبك في التداول، وظروف السوق. لكن استراتيجيات التداول على الموجات، والاتجاه، والتداول اليومي تعتبر من الأساليب الناضجة.

س: أي مؤشر هو الأفضل للاستخدام؟
ج: لا يوجد مؤشر واحد هو الأفضل دائمًا، فكل مؤشر يقدم نوعًا معينًا من المعلومات. من الأفضل دمج عدة مؤشرات وأدوات تحليل لاتخاذ قرارات أكثر دقة.

س: أي مؤشر هو الأكثر موثوقية؟
ج: تعتمد الموثوقية على ظروف السوق والأصل المتداول. RSI، MACD، وبولينجر باند تعتبر من الخيارات الموثوقة في التداول بالعملات الرقمية.

س: ما هي الأنواع الأربعة للمؤشرات في التحليل الفني؟
ج: مؤشرات الاتجاه (لتحديد اتجاه السوق)، مؤشرات الزخم (لقياس سرعة وقوة الاتجاه)، مؤشرات التقلب (لقياس مدى تذبذب السعر)، ومؤشرات الحجم (لقياس حجم النشاط التداولي).

تذكير أخير

سوق العملات الرقمية يحقق أرباحًا عالية غالبًا مع مخاطر عالية. المؤشرات أدوات مساعدة، تساعدك على تحليل الاتجاهات واتخاذ قرارات مبنية على البيانات، لكنها لا تضمن الربح. أذكى المتداولين يدمجون عدة أساليب تحليلية — التحليل الفني، والتحليل الأساسي، وإدارة المخاطر — ليبقوا في السوق لفترة أطول ويحققوا أرباحًا أكثر استقرارًا.