قبل اقتراب تقنية AAVE من الاختراق، تحول مزاج السوق إلى "سيطرة على المراكز الطويلة"… الحفاظ على مستوى 179 دولار هو المفتاح

الوضع الحالي: دخول منطقة المقاومة عند 172 دولار

يتم تداول AAVE حالياً بالقرب من 174.72 دولار، وقد اقترب من الحد العلوي لمسار الهبوط الذي تشكّل منذ منتصف أغسطس. هذه المنطقة من المقاومة ليست مجرد مستوى سعر، بل تتداخل مع المتوسط المتحرك لـ50 يوم(EMA) عند 176.99 دولار، مما يشكل عائقين فنيين مزدوجين. من الناحية الفنية، فإن اختراق هذه المنطقة صعوداً قد يكون إشارة لتحول قصير الأمد إلى الاتجاه الصاعد، وتظهر مؤشرات على السلسلة الداخلية والخارجية أن الاحتمال يزداد لذلك.

شرط الاختراق الرئيسي: إغلاق عند 179.27 دولار

لتحقيق سيناريو الصعود، هناك شروط فنية واضحة يجب تلبيتها. أولاً، يجب اختراق الحد العلوي لمسار الهبوط بشكل واضح، وفي الوقت نفسه، يجب إغلاق الشمعة اليومية فوق مقاومة اليوم الواحد عند 179.27 دولار. عندما يتحقق هذان الشرطان معاً، يمكن اعتبار ذلك “إشارة”. وإذا نجح الاختراق، فإن الهدف الفني هو ارتفاع السعر إلى 267.68 دولار، وهو يعكس عرض نطاق المسار.

مؤشرات الزخم أيضاً تظهر إشارات قريبة من الاتجاه الصاعد حالياً. مؤشر RSI عند 53 يتجاوز خط الحياد(50)، مما يدل على زخم صعودي، وMACD يظهر تقاطع ذهبي مع توسع الهستوجرام الأخضر، مما يعزز قوة الزخم الشرائي من الناحية الفنية.

بيانات نفسية السوق: عودة القوة الشرائية وتحركات الحيتان

ما يلفت الانتباه في تحليلات البيانات على السلسلة الداخلية والأدوات المشتقة هو فهم “من يتحرك، وبأي نفسية”، وليس مجرد أن “السعر يرتفع”. في سوق الأصول الفورية(spot)، تتراجع إشارات التشبع، مع ظهور إشارات التهدئة(، وتتشكل قوة شرائية مهيمنة في الوقت ذاته. هذا يعني أن هناك طلب شراء مستقر يدخل السوق دون الحاجة إلى تشبع شرائي مفرط.

وفي سوق العقود الآجلة)futures(، يتم رصد أوامر ضخمة من الحيتان، مما يشير إلى أن اللاعبين المؤسساتيين يقومون بجمع مراكز شراء. وهذا لا يعكس عواطف المستثمرين الأفراد، بل تدفق رأس مال هيكلي.

إشارة “تدفق الأموال” في المشتقات: تقلب معدل التمويل

مؤشر مهم في أدوات التمويل الثانوية مثل العقود الآجلة والخيارات)، هو معدل التمويل. حيث تحول معدل التمويل المرجح لـ AAVE إلى +0.0070%، وهو إيجابي الآن. هذا يعني أن حاملي المراكز الطويلة يدفعون للقصيرة، مما يدل على سيطرة الاتجاه الصاعد.

وتاريخياً، كلما حولت AAVE معدل التمويل من سلبي إلى إيجابي، سجلت انتعاشات قوية. وظهور هذه الإشارة مرة أخرى هو دليل مهم على تحول نفسيات السوق.

استراتيجية الدخول من منظور الشراء

نطاق دخول الأموال المراقبة هو بين 176.99 دولار(50 يوم EMA) و179.27 دولار(مقاومة اليوم الواحد). هذا النطاق يمثل فرصة أولى لاختبار المقاومة، ويكون أكثر موثوقية بعد إغلاق الشمعة اليومية فوق 179.27 دولار.

وضع وقف الخسارة عند مستوى الدعم الأسبوعي عند 158.27 دولار هو خيار منطقي، لأنه قريب من تشكيل قاع مزدوج، ويكتسب أهمية فنية أيضاً.

السيناريو المعاكس: فشل الاختراق والمسار الهابط

إذا لم يتم تلبية الشروط أعلاه وفشل الاختراق، فمن المحتمل أن يعود السوق إلى مسار الهبوط مرة أخرى. الهدف الهابط الأول هو عند أدنى مستوى في 31 ديسمبر عند 146.63 دولار، وهو يتداخل مع خط وسط المسار. مع مراعاة مخاطر الهبوط، فإن تحديد وقف الخسارة وإدارة حجم المركز يصبحان أمرين حاسمين.