المتداولون المتحمسون يوقفون خسائر شراء BTC ويخسرون 104,000، ومع ذلك فإن الحساب الكلي لا يزال يحقق ربحًا قدره 1,590,000

وفقًا لأحدث الأخبار، قام المتداول على السلسلة “الرواد في المراكز الطويلة الجريئة” (0x3bcae) بإغلاق مركزه الطويل على 250 بيتكوين عند الساعة 14:02 في 14 يناير، محققًا خسارة قدرها 104,000 دولار. حدثت هذه الصفقة في ظل ارتفاع سعر البيتكوين، مما يعكس استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بهذا المتداول. على الرغم من أن هذه الصفقة كانت خاسرة، إلا أن حسابه لا يزال في وضع ربحي بشكل عام.

المنطق وراء قرار وقف الخسارة

لماذا يتم وقف الخسارة عندما يرتفع سعر البيتكوين

اختار هذا المتداول إغلاق مركزه الطويل على البيتكوين عندما ارتفع بنسبة 3.42% خلال 24 ساعة، وهو ما يبدو مخالفًا لاتجاه السوق، لكنه يعكس وعيًا واضحًا بالمخاطر. السعر الحالي للبيتكوين هو 94990.31 دولار، وهو في مستوى مرتفع نسبيًا. في التداول بالرافعة المالية العالية، حتى إذا كانت التوقعات صحيحة، فإن خطر التصفية القسرية لا يزال قائمًا بسبب مضاعفات الرافعة وإدارة الأموال وغيرها من العوامل.

تحليل هيكل الحساب

قبل وبعد وقف الخسارة، تغير هيكل مراكز هذا المتداول بشكل واضح:

تم إغلاق مركز البيتكوين الطويل المكون من 250 بيتكوين، والذي يقدر قيمته حاليًا بحوالي 23.74 مليون دولار. على الرغم من أن وقف الخسارة أدى إلى خسارة قدرها 104,000 دولار، إلا أن الحساب بشكل عام لا يزال في وضع ربحي.

تقييم الأداء العام للحساب

توازن المخاطر والعائد

خصائص هذا المتداول واضحة جدًا:

• مدة فتح المركز قصيرة: بدأ في 11 يناير في العقود الدائمة، ولمدة 3 أيام فقط
• استراتيجية موحدة: جميع المراكز باستخدام رافعة 10 أضعاف في الشراء
• قدرة ربح عالية: صافي الربح خلال الدورة كاملة 1.64 مليون دولار
• وعي بالمخاطر: قام بوقف خسارة مركز البيتكوين بسرعة لتجنب خسائر أكبر

ثلاثة العملات التي يحتفظ بها حاليًا (PUMP، FARTCOIN، LTC) اثنان منها عملات صغيرة ذات تقلبات عالية ومخاطر مرتفعة. على الرغم من أن الأرباح غير المحققة على PUMP تصل إلى 790,000 دولار، إلا أن مخاطر هذه العملات أعلى أيضًا.

معنى وقف الخسارة

في ظل تحقيق حسابه أرباحًا بشكل عام، لا يزال يختار وقف خسارة مركز البيتكوين، مما يدل على وعي واضح بالمخاطر المرتبطة بمركز واحد. هذا الأسلوب يقي من مخاطر التصفية القسرية عند استخدام الرافعة العالية، ويحمي الربح الكلي للحساب.

خصائص مخاطر استراتيجية التداول بالرافعة العالية

نموذج هذا المتداول يمثل سمات نوع من المتداولين المتشددين:

• مضاعف رافعة عالي: 10 أضعاف، مما يعني أن تغير بنسبة 1% في السعر يمكن أن يسبب تغيرًا بنسبة 10% في حسابه
• عمليات قصيرة المدى: تحقيق 1.64 مليون دولار خلال 3 أيام، مما يدل على تداول مكثف
• التركيز على العملات الصغيرة: PUMP و FARTCOIN من عملات ذات قيمة سوقية صغيرة، مع مخاطر سيولة أعلى

هذه الاستراتيجية قد تحقق أرباحًا جيدة في سوق الثور، لكن عند انعكاس السوق، تتضاعف المخاطر. وقف الخسارة وإغلاق مركز البيتكوين هو استجابة فورية لهذه المخاطر.

الخلاصة

رغم أن قرار وقف الخسارة أدى إلى خسارة، إلا أنه من منظور إدارة الحساب، هو قرار منطقي. حقق الحساب خلال 3 أيام فقط صافي ربح قدره 1.64 مليون دولار، ومع خسارة واحدة قدرها 104,000 دولار، لا يزال في وضع ربحي قوي. المهم أن هذه الاستراتيجية عالية الرافعة والتكرار في التداول غير مستدامة بشكل كبير، وأي خطأ في التوقعات أو حدث غير متوقع (مثل أحداث “البجعة السوداء”) قد يعرض الحساب لمخاطر التصفية القسرية. من الضروري متابعة ما إذا كانت هذه الحسابات ستتمكن من الحفاظ على استقرارها على المدى الطويل وسط المخاطر العالية.