كيفية تطبيق فيبوناتشي في التحليل الفني للعملات الرقمية

تتبع السلسلة الرقمية التي اكتشفها عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو دي بيسا في القرن الثالث عشر نمطًا بسيطًا لكنه رائع: كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…). ما يجعل هذا التسلسل مميزًا هو علاقته الرياضية الأساسية: نسبة الأرقام المتتالية تتقارب إلى 1,618، والمعروفة باسم النسبة الذهبية أو الرقم الذهبي.

النسبة الذهبية في الطبيعة والأسواق

هذه النسبة السحرية ليست مجرد صدفة رياضية. لقد عرفها القدماء — تظهر في عناصر إقليدس (300 قبل الميلاد)، وتُستخدم في بناء أشكال هندسية مثالية. وفي الطبيعة، نجدها في الحلزونات في الأصداف، وتباعد الأوراق، وفي المجرات، وحتى في نسب جسم الإنسان. لاحظ العالم إدوارد سوروكو أن كل شيء ينمو ويسعى لملء مساحته يتبع بشكل طبيعي هذه النسب.

وفي الأسواق المالية، يعترف المتداولون بنفس النمط. حيث يراها جميع المشاركين على الرسوم البيانية ويستخدمون الأدوات ذاتها، فإن تسلسل فيبوناتشي يصبح لغة مشتركة تتنبأ بسلوك الأسعار بشكل غالبًا ما يكون مفاجئًا.

مستويات فيبوناتشي في الممارسة

تطبيق فيبوناتشي بسيط: حدد اتجاهًا واضحًا، ضع علامة على القمة والقاع، ثم ارسم الشبكة على الرسم البياني. تظهر المستويات الرئيسية كالتالي:

تصحيحات:

• 38,2% (0,382)
• 50,0% (0,5)
• 61,8% (0,618) – الأكثر موثوقية

مستويات وسيطة:

• 23,6% (0,236)
• 76,4% (0,764)

امتدادات (عندما يتجاوز السعر):

• 100% (1,0)
• 138,2% (1,382)
• 161,8% (1,618)

التداول في اتجاهات الصعود

عندما يرتفع السوق، تعتبر التصحيحات (الارتدادات) فرصًا. توفر شبكة فيبوناتشي مستويات دقيقة للدخول مجددًا في الشراء، مستفيدًا من التصحيحات قبل استمرار الحركة الصاعدة. كما تحدد هذه المستويات مكان وضع وقف الخسارة بشكل منطقي، لحماية مركزك.

التداول في اتجاهات الهبوط

في الأسواق الهابطة، تظهر التأكيدات عندما يصحح السعر حتى 50% أو 61,8% قبل أن يتجه نحو أدنى جديد. تساعد الشبكة في تحديد نقاط المقاومة المؤقتة هذه.

لماذا تعمل فيبوناتشي

الجواب بسيط: لأنه يستخدمه الجميع. في التحليل الفني، تكتسب الأداة قوتها عندما تتلقى اهتمامًا جماعيًا. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الكون نفسه يميل إلى نسبة 0,618 — مما يجعل فيبوناتشي أكثر من مجرد قاعدة، بل مبدأ طبيعي في الأسواق.

ومع ذلك، اعترف بحدودها: فيبوناتشي ليست حلاً سحريًا، بل أداة داعمة قوية. استخدمها لتحديد مدى الحركة والمستويات الحرجة للدعم والمقاومة. دمجها مع أنماط الشموع، تحليل بنية الاتجاه، وفهم واضح لاتجاه السوق يؤدي إلى نتائج أفضل.

تعمق في معرفتك

لمن يرغب في إتقان هذا الموضوع، تقدم الكتب التالية رؤى مكملة:

• “مبدأ موجة إليوت” (A. Frost و R. Prechter): الأسس الكلاسيكية لنظرية الموجات
• “الأسواق غير المطيعة” (B. Mendelbrot و R. Hudson): رؤية حديثة عن الكسور fractals وإيقاعات الأسواق
• “تداول الفوضى” (B. Williams): طرق متقدمة في عد الموجات
• “تسلسل فيبوناتشي: التطبيقات والاستراتيجيات للمتداولين” (R. Fisher): تطبيقات عملية لفبوناتشي في استراتيجيات حقيقية