《مذكرة الاستثمار - لماذا نحتاج إلى تفكير صانع السوق》

في هذا السوق الذي يعاني من نقص في السيولة، يُعتبر المستثمرون الأفراد قطيعًا. لا يمكننا أن نكون خرافًا، ولا يمكننا أن نكون ذئابًا تعتدي بشكل أعمى، بل يجب أن نكون ذئابًا وراء نمر صانع السوق.

السوق دائماً على حق، لكن الحشود دائماً على خطأ. مهمتنا هي العثور على اللحظة التي تخطئ فيها الحشود، ثم نقف في الجانب المعاكس لهم.

سوق العملات الرقمية هو حلبة مصممة بعناية للصيد، إذا لم نكن نعرف أفخاخ الحلبة، أو التخطيط، أو القواعد، فسوف نصبح مجرد أرنب صغير ينتظر أن يُصطاد.

جوهر هذا السوق هو لعبة ذات مجموع سالب، المال لن يتقلص. بل سيتدفق من جيوب أغلب الناس (المستثمرين الصغار) إلى جيوب مجموعة صغيرة من الناس (صانع السوق، المتداولين البارزين، البورصات). جوهر اللعبة لم يكن أبداً "لنجني الثروة معاً"، بل هو "استخدام وسائل قانونية لتحويل أموال الآخرين إلى أموالي".
لذلك فإن جوهر السوق يفرض علينا أن نكون ناهبين، وليس مشاركين. عقلية صانع السوق، وتحليل صانع السوق، هو للحصول على قواعد الناهبين.

تحدد مقارنة القوة أنك لا تستطيع مواجهة صانع السوق بشكل مباشر، القاعدة الوحيدة للبقاء هي "التعلق" و"الرد". يمتلك صانع السوق أموالًا ضخمة، ومعلومات متقدمة عن السوق، ولا توجد لديه مشاعر بل فقط تخطيط، وهذه هي القوة التي لا يمكن لأسماك السوق الصغيرة مواجهتها.
تحليل نوايا صانع السوق هو من أجل العثور على اللحظة الحاسمة التي تبدأ بالاعتماد عليه وتواجه ضعفه.

كل نوايا صانع السوق ستظهر في النهاية من خلال بيانات السوق. نحن نحلل صانع السوق، ليس من أجل "تخمين" ما يريد فعله، ولكن من خلال البيانات "نرى" ما يقوم به حاليًا، ونستنتج ما "يمكن" أن يفعله في الخطوة التالية.
هذا يشبه صيادًا قديمًا ينظر إلى آثار الوحوش، فلا يخمن إلى أين تريد الوحش أن تذهب، بل يحكم على حالتها ونواياها من عمق الآثار واتجاهاتها.

عندما تتوقف عن السؤال: "هل سترتفع هذه العملة؟"
بل بدأ يسأل: "في هذا الموقع الحالي، هل هناك المزيد من الصفقات الطويلة في أيدي صغار المستثمرين، أم المزيد من الصفقات القصيرة؟ هل من الأسهل أن يقوم صانع السوق برفع السعر من أجل تصفية الصفقات القصيرة، أم من أجل تصفية الصفقات الطويلة؟ كيف يمكن أن نعمل لجعل صغار المستثمرين في أقصى درجات الألم؟"
عندما تبدأ في التفكير في هذه الأسئلة بشكل اعتيادي، وتستخدم بيانات السلسلة، وحجم المراكز، ونسبة التمويل، وأشكال الشموع للبحث عن الإجابات، فإنك تكون قد سلكت بالفعل الطريق الصحيح لتحقيق أرباح مستقرة.

في هذا السوق، وراء مخطط الشموع هو الإنسانية، وخلف الإنسانية يوجد السيناريو المكتوب بعناية من قبل صانع السوق. مهمتنا هي أن نصبح "قارئ سيناريو" مؤهل، وليس "مشارك في القصة" جاهل.